[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 '가장 싼 면세점 기업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조5,488억원(-21% y-y), 1,523 억원(-1% y-y)으로 전망. 백화점 부문 매출은 전년도와 유사한 흐름을 전망. 다만, 고마진에 해당하는 의류 카테고리 판매가 기대치를 하회했으며 유틸리티 관련 비용이 증가해 영업이익은 전년 대비 감소세 지속될 것으로 추정. 백화점 성과가 예상 대비 낮은 점은 아쉬움. 다만, PER 5.7배에 불과해 백화점/면세점 기업 중 가장 밸류에이션 매력이 높다는 점에 주목'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 08월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,882원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 23년 10월 05일 발표한 유안타증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 295,882원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,632원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조5,488억원(-21% y-y), 1,523 억원(-1% y-y)으로 전망. 백화점 부문 매출은 전년도와 유사한 흐름을 전망. 다만, 고마진에 해당하는 의류 카테고리 판매가 기대치를 하회했으며 유틸리티 관련 비용이 증가해 영업이익은 전년 대비 감소세 지속될 것으로 추정. 백화점 성과가 예상 대비 낮은 점은 아쉬움. 다만, PER 5.7배에 불과해 백화점/면세점 기업 중 가장 밸류에이션 매력이 높다는 점에 주목'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 08월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,882원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 23년 10월 05일 발표한 유안타증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 295,882원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,632원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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