[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 2차 계약 지연으로 주가 약세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3분기 매출 8,900억원(+13.7% y-y), 영업이익 574억원(+80.2% y-y, 영업이 익률 6.4%) 예상. 전년비 증가는 3분기 폴란드향 K2 전차 7대 인식될 것으로 예상되기 때문. 폴란드는 ’22년 K2 전차 총 1,000대 도입 기본계약을 체결하고 180대, 34억 달러 규모의 1차 실행 계약을 체결하였고 1차 계약의 출고 일정은 ’22년 10대, ’23년 18대, ’24년 56대, ’25년 96대로 알려짐. 2분기에 이어 3분기에도 전년비 큰 폭의 이익 성장 예상되나 폴란드 2차 계약이 지연되고 있어 주가는 약세 나타내고 있음. 향후 실적 성장 감안하면 현재 주가 약세는 좋은 매수 기회로 판단'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 41,000원(-14.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 09월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,062원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,062원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,333원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3분기 매출 8,900억원(+13.7% y-y), 영업이익 574억원(+80.2% y-y, 영업이 익률 6.4%) 예상. 전년비 증가는 3분기 폴란드향 K2 전차 7대 인식될 것으로 예상되기 때문. 폴란드는 ’22년 K2 전차 총 1,000대 도입 기본계약을 체결하고 180대, 34억 달러 규모의 1차 실행 계약을 체결하였고 1차 계약의 출고 일정은 ’22년 10대, ’23년 18대, ’24년 56대, ’25년 96대로 알려짐. 2분기에 이어 3분기에도 전년비 큰 폭의 이익 성장 예상되나 폴란드 2차 계약이 지연되고 있어 주가는 약세 나타내고 있음. 향후 실적 성장 감안하면 현재 주가 약세는 좋은 매수 기회로 판단'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 41,000원(-14.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 09월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,062원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,062원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,333원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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