[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 DGB금융지주(139130)에 대해 '시중은행 전환 예정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'DGB대구은행이 시중은행으로 전환 시 자본 규모의 차이로 단기간 내 영업망을 확대하기는 힘들 것으로 보이나 ① 전국적 인지도 확대를 통한 완만한 대출 성장 기대, ② 은행채 발행 등에서의 지방은행 디스카운트 완화로 인한 조달 금리 감소 효과, ③ 전국을 대상으로 영업을 할 수 있어 수도권 진출이 원활해질 수 있는 점을 보면 시중은행으로의 전환이 주가 측면에서 긍정적인 요소로 바라볼 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 당기순이익은 1,330억원 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 비은행 자회사의 부동산 PF 익스포저 부담과 대구 지역의 부동산 미분양 등 주가에 부담을 줄 요인이 있지만 최근 대구의 아파트 중위 매매가격이 1년 6개월 만에 상승세로 돌아서 부동산 시장 악화에 따른 익스포저 우려는 한풀 꺾임. DGB금융지주는 지난 7월 DGB대구은행의 시중은행으로의 전환 발표 이후 주가의 변동성은 크게 나타나고 있지 않지만, 구체적인 사업계획 발표와 더불어 추후 핵심 경영 방침이 발표되는 시점에 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것으로 예상되 목표주가를 9,500원으로 상향 조정'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 9,500원(+5.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 08월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 8,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,106원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,106원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 10,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,733원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'DGB대구은행이 시중은행으로 전환 시 자본 규모의 차이로 단기간 내 영업망을 확대하기는 힘들 것으로 보이나 ① 전국적 인지도 확대를 통한 완만한 대출 성장 기대, ② 은행채 발행 등에서의 지방은행 디스카운트 완화로 인한 조달 금리 감소 효과, ③ 전국을 대상으로 영업을 할 수 있어 수도권 진출이 원활해질 수 있는 점을 보면 시중은행으로의 전환이 주가 측면에서 긍정적인 요소로 바라볼 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 당기순이익은 1,330억원 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 비은행 자회사의 부동산 PF 익스포저 부담과 대구 지역의 부동산 미분양 등 주가에 부담을 줄 요인이 있지만 최근 대구의 아파트 중위 매매가격이 1년 6개월 만에 상승세로 돌아서 부동산 시장 악화에 따른 익스포저 우려는 한풀 꺾임. DGB금융지주는 지난 7월 DGB대구은행의 시중은행으로의 전환 발표 이후 주가의 변동성은 크게 나타나고 있지 않지만, 구체적인 사업계획 발표와 더불어 추후 핵심 경영 방침이 발표되는 시점에 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것으로 예상되 목표주가를 9,500원으로 상향 조정'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 9,500원(+5.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 08월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 8,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,106원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,106원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 10,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,733원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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