[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 한국가스공사(036460)에 대해 '총선 이후 요금 인상 가능성. 대응은 판단의 영역'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '철저한 원료비 연동제 영업이익은 안정적으로 확보되는 구조. 영업이익보단 미수금. LNG 가격 안정화만으로 규모는 축소되고 있으나.. 내년 4월 총선 이후 의미 있는 수준 요금 인상 여부가 관건. 의견은 Buy를 유지하나 목표주가는 총선 이후 요금 인상 여부, 인상 강도 등에 대한 불확실성을 감안한 적용 PBR 하향으로 34,000원에서 30,000원으로 12% 하향. 동사주가도 한국전력 주가와 마찬가지로 2021-2022년 실적 부진으로 지속 하락 후, 올해는 LNG 가격의 안정화에 따른 미수금 발생규모 축소로 7월까지 강한 하방경직성은 유지했으나, 필요한 수준의 판매요금 인상 모멘텀이 없어 좀처럼 상승은 하지 못하다가, 7월 이후 LNG 가격의 재차 반등세 전환으로 조금씩더 하락하고 있는 상황. 동사 주가 향방도 내년 4월 총선 이후 필요한 수준의 판매요금 인상 여부가 관건. 요금 인상 여부/방향성은 판단과 의사결정의 영역이며 투자 대응 관점에서 이는 총선 전에 선제적으로 이뤄져야 함'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 30,000원(-11.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,182원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,182원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,182원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '철저한 원료비 연동제 영업이익은 안정적으로 확보되는 구조. 영업이익보단 미수금. LNG 가격 안정화만으로 규모는 축소되고 있으나.. 내년 4월 총선 이후 의미 있는 수준 요금 인상 여부가 관건. 의견은 Buy를 유지하나 목표주가는 총선 이후 요금 인상 여부, 인상 강도 등에 대한 불확실성을 감안한 적용 PBR 하향으로 34,000원에서 30,000원으로 12% 하향. 동사주가도 한국전력 주가와 마찬가지로 2021-2022년 실적 부진으로 지속 하락 후, 올해는 LNG 가격의 안정화에 따른 미수금 발생규모 축소로 7월까지 강한 하방경직성은 유지했으나, 필요한 수준의 판매요금 인상 모멘텀이 없어 좀처럼 상승은 하지 못하다가, 7월 이후 LNG 가격의 재차 반등세 전환으로 조금씩더 하락하고 있는 상황. 동사 주가 향방도 내년 4월 총선 이후 필요한 수준의 판매요금 인상 여부가 관건. 요금 인상 여부/방향성은 판단과 의사결정의 영역이며 투자 대응 관점에서 이는 총선 전에 선제적으로 이뤄져야 함'라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 30,000원(-11.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,182원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,182원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,182원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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