[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 삼성SDI(006400)에 대해 '프리미엄을 잡고 볼륨 모델까지 시장 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 920,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '동사는 프리미엄 전기차향 매출 비중이 60%를 상회하기 때문에, 전기차 수요 약세에 상대적으로 영향이 적음. 최근 중저가용 LFP 배터리 경쟁력이 올라오고 있으나, 동사가 주력하는 시장은 프리미엄 전기차로 LFP 배터리 침투가 제한적. 올해 발표된 STLA/GM향 JV도 볼륨 모델 중에서도 하이 퍼포먼스 이상 라인 대응할 것으로 예상. 3Q23에는 향후 하이엔드 전기차에 대응할 전고체 배터리도 샘플 납품 예정. 하지만, 동사도 큰 폭의 성장을 위해서는 중장기적으로 볼륨 모델까지 시장 확대 필요. 가격 경쟁력 높은 46파이 배터리의 안정적 양산과 26~27년 양산을 목표로 하는 NMX/LFP 배터리의 성공적 개발이 요구됨'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 6.0조 원, 영업이익 4,974억 원(OPM 8.3%)으로 컨센서스 하회 전망. 컨센서스 하회의 주요인은 1) 소형전지 내 전동공구 수요 회복이 예상보다 더디며, 2) 전방 고객사 감산 영향으로 전자재료 내반도체 부문 실적 부진도 지속되고 있기 때문. 반면, 중대형전지 부문 수익성은 2Q23 5.5%에서 3Q23 6.9%까지 상승 전망. BMW/Audi/Porsche 및 IRA 보조금 대상인 Jeep의 PHEV 판매량이 견조하여 P5 배터리 비중이 3Q23에는 50%를 상회하기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2023년 06월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 830,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 934,524원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 934,524원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 934,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 918,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '동사는 프리미엄 전기차향 매출 비중이 60%를 상회하기 때문에, 전기차 수요 약세에 상대적으로 영향이 적음. 최근 중저가용 LFP 배터리 경쟁력이 올라오고 있으나, 동사가 주력하는 시장은 프리미엄 전기차로 LFP 배터리 침투가 제한적. 올해 발표된 STLA/GM향 JV도 볼륨 모델 중에서도 하이 퍼포먼스 이상 라인 대응할 것으로 예상. 3Q23에는 향후 하이엔드 전기차에 대응할 전고체 배터리도 샘플 납품 예정. 하지만, 동사도 큰 폭의 성장을 위해서는 중장기적으로 볼륨 모델까지 시장 확대 필요. 가격 경쟁력 높은 46파이 배터리의 안정적 양산과 26~27년 양산을 목표로 하는 NMX/LFP 배터리의 성공적 개발이 요구됨'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 6.0조 원, 영업이익 4,974억 원(OPM 8.3%)으로 컨센서스 하회 전망. 컨센서스 하회의 주요인은 1) 소형전지 내 전동공구 수요 회복이 예상보다 더디며, 2) 전방 고객사 감산 영향으로 전자재료 내반도체 부문 실적 부진도 지속되고 있기 때문. 반면, 중대형전지 부문 수익성은 2Q23 5.5%에서 3Q23 6.9%까지 상승 전망. BMW/Audi/Porsche 및 IRA 보조금 대상인 Jeep의 PHEV 판매량이 견조하여 P5 배터리 비중이 3Q23에는 50%를 상회하기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2023년 06월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 830,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 934,524원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 934,524원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 934,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 918,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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