[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 GS(078930)에 대해 '실적과 배당 모두 기대되는 올해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS 리포트 주요내용
SK증권에서 GS(078930)에 대해 '3Q23 매출액 6.9 조원(-7.2% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익 1.1 조원(-16.1% YoY, +63.2% QoQ)을 전망. 22년 에너지 업황 초호황 국면에서 GS Caltex 중심의 높은 실적이 반영되며 1Q23 최대 별도 당기순이익을 기록한데 이어, 2H23 우호적 업황이 전개됨에 따라 23년도 이익 역시 높은 레벨을 이어갈 전망. 이에 따라, 23~24년 견조한 DPS가 예상. 현재 주가 레벨 12MF PBR 0.3배의 밸류에이션은 23년 실적과 배당 모두를 고려해도 매력적이라는 판단이며, 투자의견 ‘매수’ 유지'라고 분석했다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,000원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,000원 대비 -9.1% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 GS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS 리포트 주요내용
SK증권에서 GS(078930)에 대해 '3Q23 매출액 6.9 조원(-7.2% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익 1.1 조원(-16.1% YoY, +63.2% QoQ)을 전망. 22년 에너지 업황 초호황 국면에서 GS Caltex 중심의 높은 실적이 반영되며 1Q23 최대 별도 당기순이익을 기록한데 이어, 2H23 우호적 업황이 전개됨에 따라 23년도 이익 역시 높은 레벨을 이어갈 전망. 이에 따라, 23~24년 견조한 DPS가 예상. 현재 주가 레벨 12MF PBR 0.3배의 밸류에이션은 23년 실적과 배당 모두를 고려해도 매력적이라는 판단이며, 투자의견 ‘매수’ 유지'라고 분석했다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 07월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,000원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,000원 대비 -9.1% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 GS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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