[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 효성첨단소재(298050)에 대해 '향후 3년 간 성장 CAGR 40%, OPM 20%에 대한 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '탄소섬유의 증설 가속화와 이에 따른 이익 추정치 상향을 반영하여 TP를 기존 56만원에서 64만원으로 상향. 탄소섬유의 EV를 기존 1.9조원에서 2024~26년 EBITDA 평균 1.8 천억원에 경쟁사의 Multiple 12.5배를 적용한 2.2조원으로 상향. 탄소섬유의 이익 추정치를 기존 추정치 대비 2024년 +9%, 2025년 +43%, 2026년 +52% 상향했기 때문. 타이어보강재의 EV 1.9조원, 순차입금 1.6조원을 감안한 목표 시총은 2.9조원. 중국의 부양책에 따른 타이어보강재 회복에 더해 향후 3년 간 Capa 성장률 CAGR 40%, OPM 20%의 높은 성장률을 시현할 탄소섬유의 가치를 본격적으로 반영할 시점'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 560,000원 -> 640,000원(+14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 640,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 599,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 640,000원은 23년 07월 31일 발표한 하이투자증권의 640,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 599,000원 대비 6.8% 높은 수준으로 효성첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 599,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 552,500원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
하나증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '탄소섬유의 증설 가속화와 이에 따른 이익 추정치 상향을 반영하여 TP를 기존 56만원에서 64만원으로 상향. 탄소섬유의 EV를 기존 1.9조원에서 2024~26년 EBITDA 평균 1.8 천억원에 경쟁사의 Multiple 12.5배를 적용한 2.2조원으로 상향. 탄소섬유의 이익 추정치를 기존 추정치 대비 2024년 +9%, 2025년 +43%, 2026년 +52% 상향했기 때문. 타이어보강재의 EV 1.9조원, 순차입금 1.6조원을 감안한 목표 시총은 2.9조원. 중국의 부양책에 따른 타이어보강재 회복에 더해 향후 3년 간 Capa 성장률 CAGR 40%, OPM 20%의 높은 성장률을 시현할 탄소섬유의 가치를 본격적으로 반영할 시점'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 560,000원 -> 640,000원(+14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 640,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 599,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 640,000원은 23년 07월 31일 발표한 하이투자증권의 640,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 599,000원 대비 6.8% 높은 수준으로 효성첨단소재의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 599,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 552,500원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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