[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '하반기 실적 개선과 신사업 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 영업이익은 259억원을 시현하며 시장 기대치를 상회하는 호실적을 달성. 방산 부문에서 양산 사업 진행에 따른 매출 성장과 ICT 부문의 매출 정상화에 힘입어 이익 개선 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 기대. 또한, 하반기에 주요 신사업 관련한 모멘텀도 발생할 것으로 전망. 오버에어 시제기 시범 비행, 상용 저궤도 위성 통신 체계 사업 진행 등 UAM과 위성 부문에서 신사업 성과가 가시화될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액은 2조 4,080억원(yoy +10.1%), 영업이익 740억원(yoy +207.9%, OPM 3.1%)을 달성할 것으로 전망. 하반기에도 신사업 관련 진행 상황에 따라 투자 비용에 대한 변동성이 존재하는 상황. 다만, 방산 부문에서 양산 사업 진행과 폴란드향 주요 무기 체계의 부품 수출 증가에 따른 매출 성장과 계열사 관련 수주가 증가하고 있는 ICT 부문의 정상화가 실적 개선 흐름을 이끌 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 03월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,857원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,857원 대비 -19.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 18,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 키움증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,286원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 영업이익은 259억원을 시현하며 시장 기대치를 상회하는 호실적을 달성. 방산 부문에서 양산 사업 진행에 따른 매출 성장과 ICT 부문의 매출 정상화에 힘입어 이익 개선 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 기대. 또한, 하반기에 주요 신사업 관련한 모멘텀도 발생할 것으로 전망. 오버에어 시제기 시범 비행, 상용 저궤도 위성 통신 체계 사업 진행 등 UAM과 위성 부문에서 신사업 성과가 가시화될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 매출액은 2조 4,080억원(yoy +10.1%), 영업이익 740억원(yoy +207.9%, OPM 3.1%)을 달성할 것으로 전망. 하반기에도 신사업 관련 진행 상황에 따라 투자 비용에 대한 변동성이 존재하는 상황. 다만, 방산 부문에서 양산 사업 진행과 폴란드향 주요 무기 체계의 부품 수출 증가에 따른 매출 성장과 계열사 관련 수주가 증가하고 있는 ICT 부문의 정상화가 실적 개선 흐름을 이끌 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 03월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,857원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,857원 대비 -19.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 18,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 키움증권이 한화시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,286원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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