[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 대한제강(084010)에 대해 'Valuation 매력은 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '23년 2분기 별도 영업이익 298억원, 연결 영업이익 483억원으로 당사 추정치 상회. 하반기 실적은 전년동기대비, 올해 상반기 대비 감소할 것으로 예상되나 Valuation 매력은 충분하다고 판단되어 투자의견 BUY와 목표주가 18,100원 유지. 전방산업이 부진한 상황에서 단기적으로 주가 상승 트리거는 크지 않으나 동사의 P/E와 P/B 둘다 역사적 저점에 있어 중기적 관점에서 긍정적 시각 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 2,806억원, 영업이익 298억원, 세전이익 513억원으로 영업이익은 전년동기대비 -47%, 전분기대비 +50%, 연결 영업이익은 전년동기대비 -48%, 전분기대비 +60% 기록. 3분기 별도 영업이익 176억원, 연결 영업이익 266억원으로 예상되며 연결 기준 전년동기대비 -8%, 전분기대비 -45% 감소할 것으로 전망. 비수기 영향과 전방산업 부진에 따른 철근수요가 감소할 것으로 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,100원 -> 18,100원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2023년 05월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,100원을 제시하였다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,367원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,367원 대비 10.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 16,000원 보다도 13.1% 높다. 이는 현대차증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,025원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '23년 2분기 별도 영업이익 298억원, 연결 영업이익 483억원으로 당사 추정치 상회. 하반기 실적은 전년동기대비, 올해 상반기 대비 감소할 것으로 예상되나 Valuation 매력은 충분하다고 판단되어 투자의견 BUY와 목표주가 18,100원 유지. 전방산업이 부진한 상황에서 단기적으로 주가 상승 트리거는 크지 않으나 동사의 P/E와 P/B 둘다 역사적 저점에 있어 중기적 관점에서 긍정적 시각 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 2,806억원, 영업이익 298억원, 세전이익 513억원으로 영업이익은 전년동기대비 -47%, 전분기대비 +50%, 연결 영업이익은 전년동기대비 -48%, 전분기대비 +60% 기록. 3분기 별도 영업이익 176억원, 연결 영업이익 266억원으로 예상되며 연결 기준 전년동기대비 -8%, 전분기대비 -45% 감소할 것으로 전망. 비수기 영향과 전방산업 부진에 따른 철근수요가 감소할 것으로 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,100원 -> 18,100원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,100원은 2023년 05월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,100원을 제시하였다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,367원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,367원 대비 10.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 16,000원 보다도 13.1% 높다. 이는 현대차증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,025원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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