[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '어두웠던 터널의 끝이 보이기 시작'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2Q 영업이익 -2.3조원으로 시장 기대치 부합. 3Q에는 10개 분기만에 영업이익 흑자 달성 예상. 3분기 실적은 매출액 22.4조원(+13.5%), 영업이익 1.9조원(흑자전환)으로 10개 분기만에 흑자 기록이 가능하겠음. 투자의견 ‘매수’. 목표주가 22,000원 유지. 최근 목도되고 있는 국제유가 상승은 2024년 실적에 부정적으로 작용할 수 있음. 에너지 가격 안정화로 추가적인 전기요금 인상 가능성도 높지 않음. 그러나 코로나 시기 수준의 유가 상승이 나타나지 않는 한 기후환경요금 인상, 원달러 환율 하락 효과 등으로 흑자 달성이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 19.6조원(+26.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 -2.3조원(적자지속)으로 시장 기대치(매출액 20.1조원, 영업이익 -2.2조원)에 부합. 전력판매량(126,737TWh)이 전년동기대비 1.7% 감소했으나, 전력판매단가(144.9원/kWh)가 32.6% 상승해 매출액이 증가. 에너지 가격 하향 안정화(두바이유 -29.0%, 석탄 -55.9%, SMP -35.8%)로 인한 비용 감소로 영업적자가 큰 폭으로 줄었음.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 06월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 19,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,111원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2Q 영업이익 -2.3조원으로 시장 기대치 부합. 3Q에는 10개 분기만에 영업이익 흑자 달성 예상. 3분기 실적은 매출액 22.4조원(+13.5%), 영업이익 1.9조원(흑자전환)으로 10개 분기만에 흑자 기록이 가능하겠음. 투자의견 ‘매수’. 목표주가 22,000원 유지. 최근 목도되고 있는 국제유가 상승은 2024년 실적에 부정적으로 작용할 수 있음. 에너지 가격 안정화로 추가적인 전기요금 인상 가능성도 높지 않음. 그러나 코로나 시기 수준의 유가 상승이 나타나지 않는 한 기후환경요금 인상, 원달러 환율 하락 효과 등으로 흑자 달성이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 19.6조원(+26.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 -2.3조원(적자지속)으로 시장 기대치(매출액 20.1조원, 영업이익 -2.2조원)에 부합. 전력판매량(126,737TWh)이 전년동기대비 1.7% 감소했으나, 전력판매단가(144.9원/kWh)가 32.6% 상승해 매출액이 증가. 에너지 가격 하향 안정화(두바이유 -29.0%, 석탄 -55.9%, SMP -35.8%)로 인한 비용 감소로 영업적자가 큰 폭으로 줄었음.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 06월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 19,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,111원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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