[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '고객사 감산 영향 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2Q23 매출액은 652억원(-5%QoQ, -19%YoY), 영업이익은 129억원(-18%QoQ, -48%YoY)을 기록. 매출은 시장 컨센서스에 부합했으나, 가동률 하락에 따른 수익성 감소로 영업이익은 기대치를 10% 하회. 하반기 고객사 감산 기조 지속, 동사 실적도 flat 할 전망. 동사 주가는 최근 5만원을 넘으며 Valuation 단기 고점을 친 것으로 판단. 그러나 반도체 경기 Cycle이 바닥은 지난 상태에서, 느린 수요 개선에 따른 중간 조정이기 때문에, 다시 저점 매수 기회를 노릴 필요가 있음. 긴 호흡의 투자 관점에서 투자의견 ‘매수’를 유지하며, 목표주가 5만원을 유지'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 05월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,625원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,625원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 47,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2Q23 매출액은 652억원(-5%QoQ, -19%YoY), 영업이익은 129억원(-18%QoQ, -48%YoY)을 기록. 매출은 시장 컨센서스에 부합했으나, 가동률 하락에 따른 수익성 감소로 영업이익은 기대치를 10% 하회. 하반기 고객사 감산 기조 지속, 동사 실적도 flat 할 전망. 동사 주가는 최근 5만원을 넘으며 Valuation 단기 고점을 친 것으로 판단. 그러나 반도체 경기 Cycle이 바닥은 지난 상태에서, 느린 수요 개선에 따른 중간 조정이기 때문에, 다시 저점 매수 기회를 노릴 필요가 있음. 긴 호흡의 투자 관점에서 투자의견 ‘매수’를 유지하며, 목표주가 5만원을 유지'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 05월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,625원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,625원 대비 -16.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 47,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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