[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 호텔신라(008770)에 대해 '역대 최고 영업이익률 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '23년도 2분기 매출액은 8,669억원(-25.6% YoY), 영업이익은 672억원(+55.6% YoY)을 기록하며 매출액은 시장 기대치 9,462억원을 8.4% 하회, 영업이익은 시장 기대치 523억원을 28.5% 상회. 동사의 하반기 주가 상승 포인트는 외형 성장이라고 판단. 상반기까지 ① 면세유통 부분 에서 송객수수료율이 높은 중국인 대형 다이고(Daigo) 매출 감소, ② 송객수수료율 부담이 없는 자유관광객(FIT)이 증가에 따른 영업이익 개선이 주요 투자 포인트였다면 3분기 면세점 주요 고객인 단체관광객 수요 회복이 되지 않는 시점에선, 자유관광객(FIT) 성수기 시즌을 맞이 하여 소매 고객 성장이 주가 상승 포인트가 될 것으로 전망. 동사의 다이고(Daigo) 매출액 의존도가 하락하고 영업이익률이 개선되고 있는 부분은 실적과 주가에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 판단. 더불어 하반기에 외형성장까지 가시화된다면 밸류에이션 Re-rating 까지도 가능한 시점으로 전망'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,733원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,071원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '23년도 2분기 매출액은 8,669억원(-25.6% YoY), 영업이익은 672억원(+55.6% YoY)을 기록하며 매출액은 시장 기대치 9,462억원을 8.4% 하회, 영업이익은 시장 기대치 523억원을 28.5% 상회. 동사의 하반기 주가 상승 포인트는 외형 성장이라고 판단. 상반기까지 ① 면세유통 부분 에서 송객수수료율이 높은 중국인 대형 다이고(Daigo) 매출 감소, ② 송객수수료율 부담이 없는 자유관광객(FIT)이 증가에 따른 영업이익 개선이 주요 투자 포인트였다면 3분기 면세점 주요 고객인 단체관광객 수요 회복이 되지 않는 시점에선, 자유관광객(FIT) 성수기 시즌을 맞이 하여 소매 고객 성장이 주가 상승 포인트가 될 것으로 전망. 동사의 다이고(Daigo) 매출액 의존도가 하락하고 영업이익률이 개선되고 있는 부분은 실적과 주가에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 판단. 더불어 하반기에 외형성장까지 가시화된다면 밸류에이션 Re-rating 까지도 가능한 시점으로 전망'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,733원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,071원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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