[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 원익IPS(240810)에 대해 '고객사 셋업 지연으로 2Q23 매출 급감, 다음 분기로 이연'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 1,346억원(-10%QoQ, -33%YoY), 영업손실 -182억원을 기록하여, 각각 시장 컨센서스(1,985억원, 84억원)을 크게 하회. 반도체 장비 매출이 1,247억원(-8%QoQ, -32%YoY)으로 대부분을 차지하였는데, 국내 고객 P3 셋업 외에 해외 파운드리 고객 셋업까지 지연되면서, 약 6백억원 정도의 매출 인식이 3Q23로 이연되었기 때문. 2Q23에 지연된 매출 인식이 3Q23로 넘어오면서, 3Q23 매출액은 1,845억원 (37%QoQ, -35%YoY)를 기록할 전망. 영업이익률도 7.6%로 흑자전환이 예상. 그러나 상반기까지의 실적 급감 영향으로, 2023년 매출액은 전년 대비 29% 감소한 7,230억원이 예상되며, 영업이익률도 한 자리 초반대에 그칠 전망,'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '회복 속도가 더디기는 하지만 반도체 경기는 연초 바닥을 지나 서서히 회복 중에 있음. 올해 전세계 메모리 설비투자가 22%YoY 감소 예상되나, 내년에는 메모리 시장 성장과 함게 설비투자도 회복될 전망. 단기 실적 변동 보다는 긴 호흡의 관점에서, 저점을 높여가는 주가 상승 흐름을 예상하고, 투자 접근을 할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,167원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 06월 07일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,167원 대비 10.6% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 1,346억원(-10%QoQ, -33%YoY), 영업손실 -182억원을 기록하여, 각각 시장 컨센서스(1,985억원, 84억원)을 크게 하회. 반도체 장비 매출이 1,247억원(-8%QoQ, -32%YoY)으로 대부분을 차지하였는데, 국내 고객 P3 셋업 외에 해외 파운드리 고객 셋업까지 지연되면서, 약 6백억원 정도의 매출 인식이 3Q23로 이연되었기 때문. 2Q23에 지연된 매출 인식이 3Q23로 넘어오면서, 3Q23 매출액은 1,845억원 (37%QoQ, -35%YoY)를 기록할 전망. 영업이익률도 7.6%로 흑자전환이 예상. 그러나 상반기까지의 실적 급감 영향으로, 2023년 매출액은 전년 대비 29% 감소한 7,230억원이 예상되며, 영업이익률도 한 자리 초반대에 그칠 전망,'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '회복 속도가 더디기는 하지만 반도체 경기는 연초 바닥을 지나 서서히 회복 중에 있음. 올해 전세계 메모리 설비투자가 22%YoY 감소 예상되나, 내년에는 메모리 시장 성장과 함게 설비투자도 회복될 전망. 단기 실적 변동 보다는 긴 호흡의 관점에서, 저점을 높여가는 주가 상승 흐름을 예상하고, 투자 접근을 할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,167원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 06월 07일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,167원 대비 10.6% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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