[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2Q23 Review: 탑라인 양호, 인프라 투자비 증가 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '탑라인 성장성은 양호하였으나, 미래 인프라 선제적 투자비 증가로 수익성 하락. 미래 인프라 투자비(물류비, 온라인 플랫폼 등) 선제적 지출로 단기 영업실적 및 이익 추정치 조정에 따른 목표주가 38,000원으로 하향 조정. 다만, 하반기는 신규 수주 확대 및 솔루션 사업 전략을 통한 고객 락인, 물류 효율 개선을 통한 수익성 제고, 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 활동도 이어갈 것으로 전망됨에 따라 상반기 대비 하반기 영업환경 개선에 대한 기대감은 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 기준 매출액은 7,795억원(+8.1%yoy), 영업이익은 321억원(-7.3%yoy, OPM 4.1%)로 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 기록. 1) 식자재 유통: 매출 +4.2%yoy(외식/급식 +4.2%yoy, 프레시원 +3.9%yoy, 1차상품 및 도매원료 -20.5%yoy), 영업이익 -16.4%yoy. 외식경기 침체에도 불구 고객 수 증가하였다는 점 고무적. 2) 단체 급식: 매출 +24.7%yoy(산업체/오피스 +36.2%yoy, 병원/학교 +17.4%yoy, 레저/컨세션 +13.1%yoy), 영업이익 +25.3%yoy. 3) 제조사업: 매출 -6.9%yoy 영업이익 -73.1%yoy.'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 38,000원(-17.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 07월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,000원 대비 -22.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 46,000원 보다도 -17.4% 낮다. 이는 현대차증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,429원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '탑라인 성장성은 양호하였으나, 미래 인프라 선제적 투자비 증가로 수익성 하락. 미래 인프라 투자비(물류비, 온라인 플랫폼 등) 선제적 지출로 단기 영업실적 및 이익 추정치 조정에 따른 목표주가 38,000원으로 하향 조정. 다만, 하반기는 신규 수주 확대 및 솔루션 사업 전략을 통한 고객 락인, 물류 효율 개선을 통한 수익성 제고, 차입금 상환을 통한 재무구조 개선 활동도 이어갈 것으로 전망됨에 따라 상반기 대비 하반기 영업환경 개선에 대한 기대감은 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 기준 매출액은 7,795억원(+8.1%yoy), 영업이익은 321억원(-7.3%yoy, OPM 4.1%)로 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 기록. 1) 식자재 유통: 매출 +4.2%yoy(외식/급식 +4.2%yoy, 프레시원 +3.9%yoy, 1차상품 및 도매원료 -20.5%yoy), 영업이익 -16.4%yoy. 외식경기 침체에도 불구 고객 수 증가하였다는 점 고무적. 2) 단체 급식: 매출 +24.7%yoy(산업체/오피스 +36.2%yoy, 병원/학교 +17.4%yoy, 레저/컨세션 +13.1%yoy), 영업이익 +25.3%yoy. 3) 제조사업: 매출 -6.9%yoy 영업이익 -73.1%yoy.'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 38,000원(-17.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 07월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,000원 대비 -22.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 46,000원 보다도 -17.4% 낮다. 이는 현대차증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,429원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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