[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 제주항공(089590)에 대해 '예상보다 큰 단가 하락'이라며 투자의견 'SELL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 제주항공(089590)에 대해 '2Q23 매출액은 195.6% YoY 증가한 3,698억원을 기록. 코로나 우려가 있었던 지난해대비 크게 증가하였으나 비수기 효과가 크게 나타나며 전분기 대비 13% 하락. 국제선 확대로 국내선 매출은 23.5% YoY 감소. 영업이익은 231억원으로 흑자 전환했으나 시장 기대치(310억원)을 하회. 일회성 비용 증가 및 계절적 가동률 하락으로 전분기 대비 67% 감소. 목표주가 11,500원으로 하향하며 매도 의견을 유지. 최근 동종업체의 밸류에이션 하락을 반영. 실적 개선에도 불구 현재 실적이 지속 가능하지 않을 것이라는 시장의 우려는 여전. 3Q23 단가 반등은 가능하겠지만, 유류비 및 기재비 비용 증가를 상쇄할 수 있을지는 의문'라고 분석했다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,500원(-17.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 03월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 23일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 30일 최고 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,636원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,636원 대비 -34.8% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다도 -23.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 제주항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,417원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제주항공 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 제주항공(089590)에 대해 '2Q23 매출액은 195.6% YoY 증가한 3,698억원을 기록. 코로나 우려가 있었던 지난해대비 크게 증가하였으나 비수기 효과가 크게 나타나며 전분기 대비 13% 하락. 국제선 확대로 국내선 매출은 23.5% YoY 감소. 영업이익은 231억원으로 흑자 전환했으나 시장 기대치(310억원)을 하회. 일회성 비용 증가 및 계절적 가동률 하락으로 전분기 대비 67% 감소. 목표주가 11,500원으로 하향하며 매도 의견을 유지. 최근 동종업체의 밸류에이션 하락을 반영. 실적 개선에도 불구 현재 실적이 지속 가능하지 않을 것이라는 시장의 우려는 여전. 3Q23 단가 반등은 가능하겠지만, 유류비 및 기재비 비용 증가를 상쇄할 수 있을지는 의문'라고 분석했다.
◆ 제주항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,500원(-17.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 03월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 23일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 30일 최고 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,500원을 제시하였다.
◆ 제주항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,636원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,636원 대비 -34.8% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다도 -23.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 제주항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,417원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 제주항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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