[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 한국항공우주(047810)에 대해 '또 일회성 빼고도 6%대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 리뷰. 또 일회성으로 부진. 위성, 이라크 공사비 증가의 충당금으로 부진했지만, 시장은 하반기 폴란드 납품 시 실적을 바라보고 있음. 수주는 중장기에 대단히 자신감을 피력하지만, 우리는 확인하고 싶음. 최고의 관심이자 주가 트리거인 완제기 수출은 이집트 사업(100대 보도), 동남아 및 동유럽 국가들과의 협상이 모두 순조롭다는 자신감 피력하지만, 시장의 빠름 기대와는 시차가 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 매출 7,335억원(YoY +10%, QoQ +29%), 영업이익 84억원(-76%, -57%), 지배순이익 107억원(-79% -65%)으로 컨센서스를 하회. 이는 1) 예고했던 이라크 기지재건 사업 연장 수정계약으로 1Q에 못잡았던 매출과 이익 131억원을 반영했지만, 일회성 비용으로 2) 이라크 기지재건에서 재료비 등 비용 상승 충당금 -241억원을 설정했고, 3) 위성사업 체계개발에서 충당금 -196억원과 4) 관용헬기에서도 -66억원을 설정했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 67,000원(-14.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 05월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -14.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 26일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,100원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 15.5% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,667원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 리뷰. 또 일회성으로 부진. 위성, 이라크 공사비 증가의 충당금으로 부진했지만, 시장은 하반기 폴란드 납품 시 실적을 바라보고 있음. 수주는 중장기에 대단히 자신감을 피력하지만, 우리는 확인하고 싶음. 최고의 관심이자 주가 트리거인 완제기 수출은 이집트 사업(100대 보도), 동남아 및 동유럽 국가들과의 협상이 모두 순조롭다는 자신감 피력하지만, 시장의 빠름 기대와는 시차가 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 매출 7,335억원(YoY +10%, QoQ +29%), 영업이익 84억원(-76%, -57%), 지배순이익 107억원(-79% -65%)으로 컨센서스를 하회. 이는 1) 예고했던 이라크 기지재건 사업 연장 수정계약으로 1Q에 못잡았던 매출과 이익 131억원을 반영했지만, 일회성 비용으로 2) 이라크 기지재건에서 재료비 등 비용 상승 충당금 -241억원을 설정했고, 3) 위성사업 체계개발에서 충당금 -196억원과 4) 관용헬기에서도 -66억원을 설정했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 67,000원(-14.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2023년 05월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -14.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 26일 최고 목표가인 84,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,100원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,100원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 15.5% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,667원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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