[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 엠씨넥스(097520)에 대해 '바닥은 잡았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '2Q23 매출액과 영업이익은 A시리즈 출하량 감소 영향으로 시장 컨센서스를 하회. 다만 전장사업부는 +21.4% QoQ의 매출 성장을 기록하며 처음으로 매출 비중 30%를 상회. 3분기는 갤럭시S23 FE 양산과 전장카메라 화소수 상승으로 QoQ 흑자전환 예상. ASP 상승, 우호적인 환율 환경으로 하반기부터 전장사업부의 점진적인 매출 확대 및 수익성 기여 기대 → 추가적인 실적?주가 하락 리스크는 제한적. 투자의견 Buy와 적정주가 37,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 매출액(1,919억원)과 영업이익(-23억원) 모두 시장 컨센서스를 하회. 매출과 영업이익 모두 A시리즈 출하량 감소의 영향으로 동반 부진. 전장사업부는 직납 물량 증가에 따라 +21.4% QoQ의 매출 성장을 기록하며 처음으로 매출 비중 30%를 상회(33.5%). 다만 고환율에 따른 원자재 가격 부담으로 BEP 수준의 수익성을 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 07월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,333원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,333원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '2Q23 매출액과 영업이익은 A시리즈 출하량 감소 영향으로 시장 컨센서스를 하회. 다만 전장사업부는 +21.4% QoQ의 매출 성장을 기록하며 처음으로 매출 비중 30%를 상회. 3분기는 갤럭시S23 FE 양산과 전장카메라 화소수 상승으로 QoQ 흑자전환 예상. ASP 상승, 우호적인 환율 환경으로 하반기부터 전장사업부의 점진적인 매출 확대 및 수익성 기여 기대 → 추가적인 실적?주가 하락 리스크는 제한적. 투자의견 Buy와 적정주가 37,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 매출액(1,919억원)과 영업이익(-23억원) 모두 시장 컨센서스를 하회. 매출과 영업이익 모두 A시리즈 출하량 감소의 영향으로 동반 부진. 전장사업부는 직납 물량 증가에 따라 +21.4% QoQ의 매출 성장을 기록하며 처음으로 매출 비중 30%를 상회(33.5%). 다만 고환율에 따른 원자재 가격 부담으로 BEP 수준의 수익성을 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 07월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,333원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,333원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,333원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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