[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 카카오페이(377300)에 대해 '실적은 기대치 부합, 광고매출 창출 시 턴어라운드 기대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오페이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '2Q23 잠정 영업손실 126억원(적지 QoQ), 기대치 부합. 주요 영업지표 개선 중, 방향성에 대한 의구심 제한적. 주요 영업지표는 분명 개선세에 있음. 대환대출 유저수와 거래 실적은 각각 20만명, 1,000억원을 돌파. 관건은 수익성 개선. 증권 M/S 확보, 손해보험 1,000억원 증자 등으로 금융자회사들의 수익성 개선을 위한 기반을 마련하고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 잠정 연결 매출액 1,489억원(+5.2%, 이하 QoQ), 영업손실 126억원(적지)으로 당사 추정치(영업손실 122억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록. TPV는 34.2조원(+5.4%), RTPV 10조원(+9.9%)으로 증가. MAU는 2,430만명으로, 카톡 MAU 중 약 50%. 유저들의 수익 기여도가 지속적으로 높아지고 있음. 전체 유저 중 수익 기여가 제한적인 송금하기 서비스만을 이용하는 1 case user 비중은 10%까지 하락. 유저당 월 거래금액(TPV+RTPV)은 47만원(+2.6%)을 기록했으며, 이는 일평균 1.5만원.'라고 밝혔다.
◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,125원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 69,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 카카오페이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,083원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오페이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '2Q23 잠정 영업손실 126억원(적지 QoQ), 기대치 부합. 주요 영업지표 개선 중, 방향성에 대한 의구심 제한적. 주요 영업지표는 분명 개선세에 있음. 대환대출 유저수와 거래 실적은 각각 20만명, 1,000억원을 돌파. 관건은 수익성 개선. 증권 M/S 확보, 손해보험 1,000억원 증자 등으로 금융자회사들의 수익성 개선을 위한 기반을 마련하고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 잠정 연결 매출액 1,489억원(+5.2%, 이하 QoQ), 영업손실 126억원(적지)으로 당사 추정치(영업손실 122억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록. TPV는 34.2조원(+5.4%), RTPV 10조원(+9.9%)으로 증가. MAU는 2,430만명으로, 카톡 MAU 중 약 50%. 유저들의 수익 기여도가 지속적으로 높아지고 있음. 전체 유저 중 수익 기여가 제한적인 송금하기 서비스만을 이용하는 1 case user 비중은 10%까지 하락. 유저당 월 거래금액(TPV+RTPV)은 47만원(+2.6%)을 기록했으며, 이는 일평균 1.5만원.'라고 밝혔다.
◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,125원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 69,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 카카오페이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,083원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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