[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q23 Review: 탄소섬유의 높은 수익성 다시 한번 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q 영업이익은 486억원을 기록해 시장 기대치 대비 -10% 하회. 실적 부진의 주요 원인은 타이어보강재 판가 및 판매량 모두 감소했고, 생산법인과 판매법인 간 재고 정산으로 인해 일회성 비용도 반영되었기 때문. 실적 자체는 기대치에 못미치나, 신성장 사업으로 추진중인 탄소섬유의 영업이익률이 크게 개선된 점은 주목해야 할 부분. 2Q23 탄소섬유 수익성은 크게 개선된 것으로 파악되는데, 1) 원재료인 AN의 가격 하락, 2) 증설 이후 빠른 수율 안정화, 3) 견조한 수요에 기인. 다만 3Q23에는 다소 과열된 탄소섬유 가격이 하락한 원료 가격을 반영하며 안정화될 것으로 예상. 그럼에도 20% 이상의 높은 영업이익률은 유지할 수 있을 전망이며, 4월 증설 효과(+2,500톤)도 완전히 반영되어 영업이익 자체는 대체적으로 유지 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 590,000원 -> 590,000원(0.0%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 07월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 590,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 591,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 591,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 591,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,000원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q 영업이익은 486억원을 기록해 시장 기대치 대비 -10% 하회. 실적 부진의 주요 원인은 타이어보강재 판가 및 판매량 모두 감소했고, 생산법인과 판매법인 간 재고 정산으로 인해 일회성 비용도 반영되었기 때문. 실적 자체는 기대치에 못미치나, 신성장 사업으로 추진중인 탄소섬유의 영업이익률이 크게 개선된 점은 주목해야 할 부분. 2Q23 탄소섬유 수익성은 크게 개선된 것으로 파악되는데, 1) 원재료인 AN의 가격 하락, 2) 증설 이후 빠른 수율 안정화, 3) 견조한 수요에 기인. 다만 3Q23에는 다소 과열된 탄소섬유 가격이 하락한 원료 가격을 반영하며 안정화될 것으로 예상. 그럼에도 20% 이상의 높은 영업이익률은 유지할 수 있을 전망이며, 4월 증설 효과(+2,500톤)도 완전히 반영되어 영업이익 자체는 대체적으로 유지 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 590,000원 -> 590,000원(0.0%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 07월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 590,000원과 동일하다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 591,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 591,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 591,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 496,000원 대비 19.2% 상승하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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