[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q23 Review: 선제적 리스크 관리 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 1,418억원(+15.1% YoY, -15.6% QoQ)으로 컨센서스 상회. 이자이익 +3.3%% QoQ: 은행 NIM -6bp QoQ, 대출성장률 +2.8% QoQ. 대손비용률 0.84%(+8bp QoQ): 선제적 대손충당금 및 은행 기업신용평가 영향. CET-1비율 11.3%(-18bp QoQ): 기존 중장기 주주환원정책 유지. 투자의견 BUY, 적정주가 9,000원 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'DGB금융지주 2Q 지배주주순이익은 1,418억원(+15.1% YoY, -15.6% QoQ)으로 컨센서스를 17.2% 상회. 이는 1) 선제적 대손충당금 및 은행 기업 신용평가로 인해 대손비용률이 전분기대비 8bp 증가했음에도 불구, 2) 크게 회복된 대출성장률로 이자이익이 전분기대비 3.3% 증가했기 때문. [이자이익] 전분기대비 3.3% 증가. [비이자이익] 전분기 대비 12.3% 감소. [대손비용률] 0.84%(+8bp QoQ) 기록. [주주환원정책] CET-1비율은 11.3%로 자산 성장에 따른 RWA 증가로 전분기대비 18bp 하락.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,300원 -> 9,000원(-3.2%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 9,300원 대비 -3.2% 감소한 가격이다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,027원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,027원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,027원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,646원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 1,418억원(+15.1% YoY, -15.6% QoQ)으로 컨센서스 상회. 이자이익 +3.3%% QoQ: 은행 NIM -6bp QoQ, 대출성장률 +2.8% QoQ. 대손비용률 0.84%(+8bp QoQ): 선제적 대손충당금 및 은행 기업신용평가 영향. CET-1비율 11.3%(-18bp QoQ): 기존 중장기 주주환원정책 유지. 투자의견 BUY, 적정주가 9,000원 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'DGB금융지주 2Q 지배주주순이익은 1,418억원(+15.1% YoY, -15.6% QoQ)으로 컨센서스를 17.2% 상회. 이는 1) 선제적 대손충당금 및 은행 기업 신용평가로 인해 대손비용률이 전분기대비 8bp 증가했음에도 불구, 2) 크게 회복된 대출성장률로 이자이익이 전분기대비 3.3% 증가했기 때문. [이자이익] 전분기대비 3.3% 증가. [비이자이익] 전분기 대비 12.3% 감소. [대손비용률] 0.84%(+8bp QoQ) 기록. [주주환원정책] CET-1비율은 11.3%로 자산 성장에 따른 RWA 증가로 전분기대비 18bp 하락.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,300원 -> 9,000원(-3.2%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 9,300원 대비 -3.2% 감소한 가격이다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,027원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,027원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,027원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,646원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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