[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 Review: 확연한 성장세, 이제 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23P 매출액 18.7조원(QoQ -2.2%, YoY -5.9%), 영업이익 -1,068억원(QoQ 적전)으로 컨센서스 대폭 하회. 석유 사업 부문 정제마진 하락 및 재고관련 손실로 영업적자 4,112억원 기록하며 부진했기 때문. 기업 가치 선정 시점 변경(2023E→12MF) 및 미국 IRA Tax Credit(AMPC)반영으로 SK ON 실적 추정치를 대폭 상향하며 기존 당사 전망 대비 적정 기업 가치 +13.6% 상승.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 'SK ON(배터리) : 매출액 3.7조원(QoQ +11.8%, YoY +187.0%), 영업이익 1,315억원(QoQ +2,132억원)으로 적자폭 축소. AMPC 1,670억원을 반영했으며 이를 제외하더라도 OPM 2%p 개선된 모습. 3Q23E 매출액 18.3조원(QoQ -1.9%, YoY -19.3%), 영업이익 7,500억원(OPM 4.1%, QoQ 흑전 전망. SK ON의 매출액은 3.8조원(QoQ +2.6%), 영업이익 -78억원(QoQ +1,237억원)으로 BEP 근접 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 02월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,100원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,100원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 193,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23P 매출액 18.7조원(QoQ -2.2%, YoY -5.9%), 영업이익 -1,068억원(QoQ 적전)으로 컨센서스 대폭 하회. 석유 사업 부문 정제마진 하락 및 재고관련 손실로 영업적자 4,112억원 기록하며 부진했기 때문. 기업 가치 선정 시점 변경(2023E→12MF) 및 미국 IRA Tax Credit(AMPC)반영으로 SK ON 실적 추정치를 대폭 상향하며 기존 당사 전망 대비 적정 기업 가치 +13.6% 상승.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 'SK ON(배터리) : 매출액 3.7조원(QoQ +11.8%, YoY +187.0%), 영업이익 1,315억원(QoQ +2,132억원)으로 적자폭 축소. AMPC 1,670억원을 반영했으며 이를 제외하더라도 OPM 2%p 개선된 모습. 3Q23E 매출액 18.3조원(QoQ -1.9%, YoY -19.3%), 영업이익 7,500억원(OPM 4.1%, QoQ 흑전 전망. SK ON의 매출액은 3.8조원(QoQ +2.6%), 영업이익 -78억원(QoQ +1,237억원)으로 BEP 근접 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 02월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,100원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 240,100원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 193,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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