[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 '위닝 멘탈리티 확인'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '순이익 1,418억원으로 컨센서스 17% 상회. 양호한 대출성장. 목표주가 9,000원 유지. 5월에 200억원 규모의 자사주 매입 발표한 바 있음. 현재 155억원 기매입. 보통주자본비율이 11.3%로 넉넉하지는 않은 상황이지만, 극단적으로 낮은 멀티플 속에서 점진적으로 주주환원율이 우상향한다는 점에 주목. 이에 올해 예상 배당수익률은 10.5%.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,418억원으로 우리 추정치를 23%, 컨센서스를 17% 상회. 추정치 대비 높은 대출 성장으로 인해 이자이익이 견조했고 비이자이익도 양호했던 덕분. 은행 NIM은 2.01%로 전분기대비 6bp 하락. 다만 저원가성수신 누적 평잔이 37.4%로 하락이 멈췄고 5월 이후 단기 시장금리 상승세인 점을 감안하면 하반기 NIM은 2분기 대비 소폭 개선 예상. 은행 원화대출금은 전분기대비 2.8% 증가. 가계대출이 주택담보대출을 중심으로 동기간 4.6% 증가했고, 중소기업대출도 PRM 채널 등을 통해 1.2% 확대된 덕분.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 06월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 10,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,992원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,992원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,992원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,646원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '순이익 1,418억원으로 컨센서스 17% 상회. 양호한 대출성장. 목표주가 9,000원 유지. 5월에 200억원 규모의 자사주 매입 발표한 바 있음. 현재 155억원 기매입. 보통주자본비율이 11.3%로 넉넉하지는 않은 상황이지만, 극단적으로 낮은 멀티플 속에서 점진적으로 주주환원율이 우상향한다는 점에 주목. 이에 올해 예상 배당수익률은 10.5%.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,418억원으로 우리 추정치를 23%, 컨센서스를 17% 상회. 추정치 대비 높은 대출 성장으로 인해 이자이익이 견조했고 비이자이익도 양호했던 덕분. 은행 NIM은 2.01%로 전분기대비 6bp 하락. 다만 저원가성수신 누적 평잔이 37.4%로 하락이 멈췄고 5월 이후 단기 시장금리 상승세인 점을 감안하면 하반기 NIM은 2분기 대비 소폭 개선 예상. 은행 원화대출금은 전분기대비 2.8% 증가. 가계대출이 주택담보대출을 중심으로 동기간 4.6% 증가했고, 중소기업대출도 PRM 채널 등을 통해 1.2% 확대된 덕분.'라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 06월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 10,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,992원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,992원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,992원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,646원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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