[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '크게 나쁜 부분은 없는 평이한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '추가 충당금 적립과 비이자이익 부진으로 2분기 손익 컨센서스 하회. 2분기 손익은 전년 대비 11.4% 증가한 9,187억원을 기록하며 시장 기대치를 소폭 하회. 생보 포트폴리오 확대 여부는 좀 더 지켜봐야… 업계 등에 따르면 매각 희망가는 2,000억원을 소폭 상회하는 것으로 파악되는데, KDB생명의 연간 이익 체력은 1,100억원 내외로 예상되고, 경과조치 적용한 K-ICS 비율이 101.7%(미적용 시 47.7%)인 점을 감안했을 때 향후 최소 약 3,000억원 정도의 추가 증자는 필요할 것으로 추정. 다만, 다른 잠재 보험사 매물들도 있는 것으로 파악되는 만큼 해당 인수 건이 아니더라도 동사의 비은행 포트폴리오 강화라는 방향성은 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 49,000원(-10.9%)
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 04월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,868원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 49,000원은 23년 07월 28일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,868원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,868원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,118원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '추가 충당금 적립과 비이자이익 부진으로 2분기 손익 컨센서스 하회. 2분기 손익은 전년 대비 11.4% 증가한 9,187억원을 기록하며 시장 기대치를 소폭 하회. 생보 포트폴리오 확대 여부는 좀 더 지켜봐야… 업계 등에 따르면 매각 희망가는 2,000억원을 소폭 상회하는 것으로 파악되는데, KDB생명의 연간 이익 체력은 1,100억원 내외로 예상되고, 경과조치 적용한 K-ICS 비율이 101.7%(미적용 시 47.7%)인 점을 감안했을 때 향후 최소 약 3,000억원 정도의 추가 증자는 필요할 것으로 추정. 다만, 다른 잠재 보험사 매물들도 있는 것으로 파악되는 만큼 해당 인수 건이 아니더라도 동사의 비은행 포트폴리오 강화라는 방향성은 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 49,000원(-10.9%)
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 04월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -10.9% 감소한 가격이다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,868원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 49,000원은 23년 07월 28일 발표한 삼성증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,868원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,868원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,118원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.