[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '흔들리지 않는 편안함'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 실적은 매출액 5.84조원(+23% YoY), 영업이익 4,502억원(+5% YoY, 영업이익률 7.7%)을 기록해 컨센서스에 부합. 모든 사업부가 전분기 대비 실적이 개선되었는데, 특히 노이즈가 많은 경쟁 업체들과 달리 중대형전지의 실적 성장세가 부각. ① 주요 고객사(BMW, 아우디 등)의 P5 배터리 탑재 차량 판매 확대로 EV용 중대형전지 매출이 전분기 대비 10% 이상 증가. EV용 중대형전지 내 고부가 P5 제품의 비중은 하반기부터 50% 이상으로 확대될 전망. ② ESS도 전력용 수요 중심으로 판매량이 증가해 전분기 대비 20%의 매출 성장세를 시현'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '삼성SDI는 지난 7/24 공시를 통해 스텔란티스 JV(StarPlus Energy)의 2공장 건설을 발표. 미국 현지 생산 비중(2027년 기준 중대형전지 Capa의 58%)이 빠른 속도로 늘어나는 부분에 주목할 것을 권고. 미국 전기차 시장은 1) 성장 잠재력이 풍부하고, 2) 중국 업체들의 접근이 어려우며, 3) 대용량 배터리 탑재 차량의 비중이 높고, 4) IRA로 인한 메리트가 큰 시장이므로 미국 현지 생산 비중의 상승은 삼성SDI 주가의 Re-rating 요인으로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 830,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 946,250원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 946,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 946,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 901,600원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 실적은 매출액 5.84조원(+23% YoY), 영업이익 4,502억원(+5% YoY, 영업이익률 7.7%)을 기록해 컨센서스에 부합. 모든 사업부가 전분기 대비 실적이 개선되었는데, 특히 노이즈가 많은 경쟁 업체들과 달리 중대형전지의 실적 성장세가 부각. ① 주요 고객사(BMW, 아우디 등)의 P5 배터리 탑재 차량 판매 확대로 EV용 중대형전지 매출이 전분기 대비 10% 이상 증가. EV용 중대형전지 내 고부가 P5 제품의 비중은 하반기부터 50% 이상으로 확대될 전망. ② ESS도 전력용 수요 중심으로 판매량이 증가해 전분기 대비 20%의 매출 성장세를 시현'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '삼성SDI는 지난 7/24 공시를 통해 스텔란티스 JV(StarPlus Energy)의 2공장 건설을 발표. 미국 현지 생산 비중(2027년 기준 중대형전지 Capa의 58%)이 빠른 속도로 늘어나는 부분에 주목할 것을 권고. 미국 전기차 시장은 1) 성장 잠재력이 풍부하고, 2) 중국 업체들의 접근이 어려우며, 3) 대용량 배터리 탑재 차량의 비중이 높고, 4) IRA로 인한 메리트가 큰 시장이므로 미국 현지 생산 비중의 상승은 삼성SDI 주가의 Re-rating 요인으로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 830,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 946,250원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 946,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 946,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 901,600원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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