[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 HL만도(204320)에 대해 '문을… 열었네?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q23 영업이익은 770억원(+68.5% yoy, OPM 3.7%)으로 컨센서스 4.9% 하회. 주요 고객인 현대차그룹, 美 선도 EV OEM 향 높은 매출 증가가 전사 성장 견인, 일회성 비용 96억원 반영. 부진한 1H23 실적 탓에 가이던스 달성 여부가 불투명했으나, 꾸준한 고객사 신규 수주(2Q23 4.2조원, 상반기 누적 6.1조원, EV 업체발 IDB 수주)와 국내 비용구조 개선(연 35억원 인건비 절감)으로 수익성 개선의 가시성이 높아졌다고 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 일회성 비용 반영된 컨센서스를 소폭 하회. 1) 매출액 2.09조원(+24.3% yoy, +4.5% qoq), 영업이익 770억원(+68.5% yoy, +9.7% qoq, OPM 3.7%), 지배순이익 457억원(+27.4% yoy, +16.4% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 810억원(OPM 3.8%)과 당사 예상 832억원(OPM 4.0%)을 각각 4.9%, 7.4% 하회. 2) 요인: 원자재가 상승과 R&D 비용 증가로 인한 수익성 악화 추세가 매출액 증가로 둔화되기 시작. 다만, 희망퇴직으로 인한 일회성 비용 96억원으로 연간 35억원의 인건비 절감 효과 발생.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,737원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q23 영업이익은 770억원(+68.5% yoy, OPM 3.7%)으로 컨센서스 4.9% 하회. 주요 고객인 현대차그룹, 美 선도 EV OEM 향 높은 매출 증가가 전사 성장 견인, 일회성 비용 96억원 반영. 부진한 1H23 실적 탓에 가이던스 달성 여부가 불투명했으나, 꾸준한 고객사 신규 수주(2Q23 4.2조원, 상반기 누적 6.1조원, EV 업체발 IDB 수주)와 국내 비용구조 개선(연 35억원 인건비 절감)으로 수익성 개선의 가시성이 높아졌다고 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 일회성 비용 반영된 컨센서스를 소폭 하회. 1) 매출액 2.09조원(+24.3% yoy, +4.5% qoq), 영업이익 770억원(+68.5% yoy, +9.7% qoq, OPM 3.7%), 지배순이익 457억원(+27.4% yoy, +16.4% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 810억원(OPM 3.8%)과 당사 예상 832억원(OPM 4.0%)을 각각 4.9%, 7.4% 하회. 2) 요인: 원자재가 상승과 R&D 비용 증가로 인한 수익성 악화 추세가 매출액 증가로 둔화되기 시작. 다만, 희망퇴직으로 인한 일회성 비용 96억원으로 연간 35억원의 인건비 절감 효과 발생.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,737원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,737원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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