[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '2Q23 REVIEW: 디펜스만 좋은게 아니었어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q23 실적 무난, 디펜스만 주목하지만 레일 기여가 커짐, 적정주가 상향. 국내 경쟁 지양으로 레일 매출 줄고 고정비 부담 늘었지만, 방산으로 생산전환 중이어서 2024년에 원가율 개선 예정. 상반기 수주도 2.2조원. 폴란드 2Q23은 20%대로 추정. 본 게임은 2024년의 54대 진행률. 2023년 하반기~2025년까지의 FWD 2.5년 EPS로 옮겨 적정 PER 15배에서 4만원 적정주가 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23은 컨센서스에 부합. 3개 부문의 영업이익을 모르는 상태에서 폴란드 OPM은 20%대로만 추정될 뿐. 4Q22 10대, 2Q23 11대, 3Q23 7대의 납품 스케쥴 불변. 잔여 152대가 생산되면서 진행률로 잡히는 4Q23 또는 2024년의 이익 성장이 본 게임. K2 폴란드 2차 실행계약은 지난주 언론 보도의 180대(1차 규모)가 하반기 이며, 여전히 잔여 820 대 (폴란드 현지생산 500대)는 살아있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 40,000원(+17.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,938원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,938원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 37,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,800원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2Q23 실적 무난, 디펜스만 주목하지만 레일 기여가 커짐, 적정주가 상향. 국내 경쟁 지양으로 레일 매출 줄고 고정비 부담 늘었지만, 방산으로 생산전환 중이어서 2024년에 원가율 개선 예정. 상반기 수주도 2.2조원. 폴란드 2Q23은 20%대로 추정. 본 게임은 2024년의 54대 진행률. 2023년 하반기~2025년까지의 FWD 2.5년 EPS로 옮겨 적정 PER 15배에서 4만원 적정주가 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23은 컨센서스에 부합. 3개 부문의 영업이익을 모르는 상태에서 폴란드 OPM은 20%대로만 추정될 뿐. 4Q22 10대, 2Q23 11대, 3Q23 7대의 납품 스케쥴 불변. 잔여 152대가 생산되면서 진행률로 잡히는 4Q23 또는 2024년의 이익 성장이 본 게임. K2 폴란드 2차 실행계약은 지난주 언론 보도의 180대(1차 규모)가 하반기 이며, 여전히 잔여 820 대 (폴란드 현지생산 500대)는 살아있음.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 40,000원(+17.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,938원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,938원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 37,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,800원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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