[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 HL만도(204320)에 대해 '글로벌 EV 비중이 17%까지 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 6.3만원을 유지. 2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 24%/69% 증가한 2.09조원/770억원(영업이익률 3.7%, +1.0%p (YoY))을 기록. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 일회성 비용을 제거할 경우에는 예상을 상회한 것으로 평가. 높은 외형 성장에도 불구하고 원자재가 상승과 연구개발비 증가로 수익성이 하락해 있지만, 2분기부터 관련 부담이 완화되고 있어 하반기 수익성은 상반기에 비해 높아질 것. 주 고객사들인 현대차/기아/글로벌EV의 생산이 늘고, 폭스바겐/포드 등으로의 납품도 증가하면서 높은 외형 성장률(2023년/2024년 각각 12%/8%)을 기록하고 있다는 것이 장점. 전동화된 제품군의 비중이 64%까지 상승하면서 제품의 고도화도 진행 중'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,105원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,105원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 6.3만원을 유지. 2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 24%/69% 증가한 2.09조원/770억원(영업이익률 3.7%, +1.0%p (YoY))을 기록. 2분기 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 일회성 비용을 제거할 경우에는 예상을 상회한 것으로 평가. 높은 외형 성장에도 불구하고 원자재가 상승과 연구개발비 증가로 수익성이 하락해 있지만, 2분기부터 관련 부담이 완화되고 있어 하반기 수익성은 상반기에 비해 높아질 것. 주 고객사들인 현대차/기아/글로벌EV의 생산이 늘고, 폭스바겐/포드 등으로의 납품도 증가하면서 높은 외형 성장률(2023년/2024년 각각 12%/8%)을 기록하고 있다는 것이 장점. 전동화된 제품군의 비중이 64%까지 상승하면서 제품의 고도화도 진행 중'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,105원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,105원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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