[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '이차전지 부문 실적 성장세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 1.2조원(+5%QoQ, +49%YoY), 영업이익 521억원(+157%QoQ, -6%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 주요 고객사의 유럽향 츨하량 감소 및 단결정 수율 이슈 등이 발생하며 실적이 기대치에는 못 미친 것으로 파악. 3Q23 실적은 매출액 1.6조원(+32%QoQ, +49%YoY), 영업이익 925억원(+77%QoQ, +13%YoY)을 기록할 전망. 양극재의 경우 메탈 가격 하락에 따른 Blended ASP 하락이 예상되나, 얼티엄셀즈향 광양 3,4 공장 가동률 상승으로 N8 시리즈의 출하량 증가 및 제품 믹스 개선이 나타날 전망이며, 특히 단결정 N8 제품의 수율 안정화에 따른 수익성 개선이 기대. 중장기 CAPA 상향 조정(30년 양극재 100만톤, 음극재 37만톤), 그룹 계열사를 통한 Upstream 투자 역량(리튬, 니켈) 확대 등중장기 성장 유효. 단기 주가 급등이 부담으로 작용하지만, 목표주가는 25년 EPS 전망치 변경을 반영하여 66만원으로 상향함.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 660,000원(+61.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 04월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 61.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 660,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,650원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 660,000원은 23년 07월 25일 발표한 KB증권의 660,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 450,650원 대비 46.5% 높은 수준으로 포스코퓨처엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 90.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
키움증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 1.2조원(+5%QoQ, +49%YoY), 영업이익 521억원(+157%QoQ, -6%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 주요 고객사의 유럽향 츨하량 감소 및 단결정 수율 이슈 등이 발생하며 실적이 기대치에는 못 미친 것으로 파악. 3Q23 실적은 매출액 1.6조원(+32%QoQ, +49%YoY), 영업이익 925억원(+77%QoQ, +13%YoY)을 기록할 전망. 양극재의 경우 메탈 가격 하락에 따른 Blended ASP 하락이 예상되나, 얼티엄셀즈향 광양 3,4 공장 가동률 상승으로 N8 시리즈의 출하량 증가 및 제품 믹스 개선이 나타날 전망이며, 특히 단결정 N8 제품의 수율 안정화에 따른 수익성 개선이 기대. 중장기 CAPA 상향 조정(30년 양극재 100만톤, 음극재 37만톤), 그룹 계열사를 통한 Upstream 투자 역량(리튬, 니켈) 확대 등중장기 성장 유효. 단기 주가 급등이 부담으로 작용하지만, 목표주가는 25년 EPS 전망치 변경을 반영하여 66만원으로 상향함.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 660,000원(+61.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 04월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 61.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 660,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,650원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 660,000원은 23년 07월 25일 발표한 KB증권의 660,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 450,650원 대비 46.5% 높은 수준으로 포스코퓨처엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 90.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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