[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 Preview: 오래전처럼 느껴지는 2분기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유 시황은 하반기 본격적으로 턴어라운드할 전망. 2분기 실적은 기대를 크게 하회하나 이미 지나간 일. SK이노베이션의 2분기 실적은 부진할 전망. 정유가 회복된다는 것은 재무 불확실성이 줄어든다는 의미. 유상증자에 따른 재무 우려까지 반영된 지금의 주가 레벨에서는 지나간 악재에 대해 다시 고민하기보단 업사이드에 더 주목해야 함.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'SK이노베이션의 2분기 실적은 부진할 전망. 영업손익이 전분기대비 4천억원 넘게 감소해 930억원의 적자를 기록한 것으로 추정. 대부분의 사업부 실적은 개선되었지만 매출비중이 가장 큰 석유사업에서 정제마진과 유가 하락으로 4,030억원 영업손실(OPM -4%)이 예상. 대신 윤활기유 부문은 2,520억원으로 전분기와 유사할 전망이며, 화학은 아로마틱 제품 마진 개선에 힘입어 35% 증가한 1,470억원을 달성할 것. 2분기 실적은 원래 흑자를 예상했던 컨센서스를 크게 하회하겠지만, 이미 정제마진이 반등했음을 감안하면 주가에 선반영된 우려.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 06월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,100원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,188원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유 시황은 하반기 본격적으로 턴어라운드할 전망. 2분기 실적은 기대를 크게 하회하나 이미 지나간 일. SK이노베이션의 2분기 실적은 부진할 전망. 정유가 회복된다는 것은 재무 불확실성이 줄어든다는 의미. 유상증자에 따른 재무 우려까지 반영된 지금의 주가 레벨에서는 지나간 악재에 대해 다시 고민하기보단 업사이드에 더 주목해야 함.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'SK이노베이션의 2분기 실적은 부진할 전망. 영업손익이 전분기대비 4천억원 넘게 감소해 930억원의 적자를 기록한 것으로 추정. 대부분의 사업부 실적은 개선되었지만 매출비중이 가장 큰 석유사업에서 정제마진과 유가 하락으로 4,030억원 영업손실(OPM -4%)이 예상. 대신 윤활기유 부문은 2,520억원으로 전분기와 유사할 전망이며, 화학은 아로마틱 제품 마진 개선에 힘입어 35% 증가한 1,470억원을 달성할 것. 2분기 실적은 원래 흑자를 예상했던 컨센서스를 크게 하회하겠지만, 이미 정제마진이 반등했음을 감안하면 주가에 선반영된 우려.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 06월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,100원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 236,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,188원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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