[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23 Preview: 편의점 경쟁력 회복이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '부진한 편의점 실적과 유통 업종 전반의 밸류에이션 디레이팅 현상으로 인해 GS리테일 주가는 연초 이후 24% 하락했음. 투자심리 개선을 위해서는 주력 사업인 편의점의 실적 회복이 우선시되어야 할 것으로 판단. 단기 실적 모멘텀은 제한적이나, 중장기 턴어라운드 관점의 저가 매수는 가능'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '편의점 부문 영업이익률은 2023년 2.4%를 저점으로 점차 개선되어, 2025년에는 2.9%까지 회복될 것으로 추정. 여러 신사업을 진행하면서 분산됐던 회사의 에너지를 다시 편의점 부문으로 집중시켜, 지난 2년간의 실적 부진을 만회할 계획. 2Q23 연결 실적은 매출액 2조 9,768억원(+6% YoY), 영업이익 784억원(+94% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 파르나스호텔, 디지털, 기타 부문의 손익이 크게 개선되면서 영업이익률이 1.2%p 개선될 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 06월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,067원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,067원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,571원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '부진한 편의점 실적과 유통 업종 전반의 밸류에이션 디레이팅 현상으로 인해 GS리테일 주가는 연초 이후 24% 하락했음. 투자심리 개선을 위해서는 주력 사업인 편의점의 실적 회복이 우선시되어야 할 것으로 판단. 단기 실적 모멘텀은 제한적이나, 중장기 턴어라운드 관점의 저가 매수는 가능'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '편의점 부문 영업이익률은 2023년 2.4%를 저점으로 점차 개선되어, 2025년에는 2.9%까지 회복될 것으로 추정. 여러 신사업을 진행하면서 분산됐던 회사의 에너지를 다시 편의점 부문으로 집중시켜, 지난 2년간의 실적 부진을 만회할 계획. 2Q23 연결 실적은 매출액 2조 9,768억원(+6% YoY), 영업이익 784억원(+94% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 파르나스호텔, 디지털, 기타 부문의 손익이 크게 개선되면서 영업이익률이 1.2%p 개선될 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 06월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,067원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,067원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 29,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,571원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.