[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 '보수적 이익추정에도 2023년(E) 지배주주순이익 +52%YoY 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 +7.2%yoy(-42.0%qoq)인 1,466억원 예상. 2023년 상반기 거래대금 증가에 따른 수수료이익 회복과 특히 유가증권관련 손익 큰 폭 증가 예상. 7월 주식시장 소폭 상승과 20조원의 양호한 거래대금 에도 고금리 지속 및 경기둔화 우려 감안하여 상품(파생상품 포함) 및 기타 관련이익 상반기 대비 60% 큰 폭 감소를 가정. 그럼에도 2023년(E) 지배주 주순이익 +52.1%yoy인 6,425억원 예상. 더불어 시장 우려에도 부동산PF 관련 리스크도 크지 않은 것으로 판단(Exposure 2.6조원(후순위 10%) 중 주거용 90%, LTV 60% 이하, 브릿지론 5,000억 수준). 7% 상회하는 높은 배당수 익률에도 불구하고 PBR 및 PER 0.5배 및 4.9배에 불과'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 04월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 +7.2%yoy(-42.0%qoq)인 1,466억원 예상. 2023년 상반기 거래대금 증가에 따른 수수료이익 회복과 특히 유가증권관련 손익 큰 폭 증가 예상. 7월 주식시장 소폭 상승과 20조원의 양호한 거래대금 에도 고금리 지속 및 경기둔화 우려 감안하여 상품(파생상품 포함) 및 기타 관련이익 상반기 대비 60% 큰 폭 감소를 가정. 그럼에도 2023년(E) 지배주 주순이익 +52.1%yoy인 6,425억원 예상. 더불어 시장 우려에도 부동산PF 관련 리스크도 크지 않은 것으로 판단(Exposure 2.6조원(후순위 10%) 중 주거용 90%, LTV 60% 이하, 브릿지론 5,000억 수준). 7% 상회하는 높은 배당수 익률에도 불구하고 PBR 및 PER 0.5배 및 4.9배에 불과'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 04월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,000원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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