[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '아쉬운 실적 지속'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '2Q23 연결 매출액 207억원(-85.0% y-y, +0.6% q-q), 영업적자 270억원(적전 y-y, 적지 q-q) 예상(컨센서스 매출액 347억원, 영업적자 144억원), 백신 CDMO 매출 부재로 영업적자 지속. 투자의견 HOLD 유지, 목표주가 7만원 상향: 2027년까지 실적 부진 전망, 폐렴구균 백신 발매 전까지 실적 공백을 채울 수 있는 성장 전략 가시화 필요.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '하반기에는 독감 백신 국내 공급(정부 계약 250억원, Private 시장 200억원 추정), Novavax 계약 종료 정산(500억원 추정) 반영, 2023년 연결 매출액 1,852억원(-59.5% y-y), 영업적자 346억원(적전 y-y) 전망, 기존 추정치 대비 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 20일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 04월 10일 발표한 키움증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 SK바이오사이언스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,455원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '2Q23 연결 매출액 207억원(-85.0% y-y, +0.6% q-q), 영업적자 270억원(적전 y-y, 적지 q-q) 예상(컨센서스 매출액 347억원, 영업적자 144억원), 백신 CDMO 매출 부재로 영업적자 지속. 투자의견 HOLD 유지, 목표주가 7만원 상향: 2027년까지 실적 부진 전망, 폐렴구균 백신 발매 전까지 실적 공백을 채울 수 있는 성장 전략 가시화 필요.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '하반기에는 독감 백신 국내 공급(정부 계약 250억원, Private 시장 200억원 추정), Novavax 계약 종료 정산(500억원 추정) 반영, 2023년 연결 매출액 1,852억원(-59.5% y-y), 영업적자 346억원(적전 y-y) 전망, 기존 추정치 대비 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 20일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 04월 10일 발표한 키움증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 SK바이오사이언스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,455원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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