[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 대한항공(003490)에 대해 '2Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익을 각각 3.5조원, 5,127억원(별도기준 매출액 3.2조원, 영업이익 4,381억원)으로 전망. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 24% 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대. 화물 물량 및 운임 동시 하락에도 불구하고, 견조함을 뛰어넘는 여객 실적, 유가 하락에 따른 비용 절감이 돋보인 분기였음'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '여객 및 화물 운임의 하향 안정화 기조에 따라 올해 대비 내년 감익이 예상되지만, 이를 감안하더라도 현재 주가는 과소평가 되어있다는 판단. 아시아나항공과의 조건부 합병시 조정이 나올 수 있으나 선반영되기는 이른 시점이라고 봄. M&A 이슈 보다는 실적에 집중할 시기'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,000원(+20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 04월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 04일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,769원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 23년 07월 05일 발표한 NH투자증권의 36,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,769원 대비 9.9% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익을 각각 3.5조원, 5,127억원(별도기준 매출액 3.2조원, 영업이익 4,381억원)으로 전망. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 24% 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대. 화물 물량 및 운임 동시 하락에도 불구하고, 견조함을 뛰어넘는 여객 실적, 유가 하락에 따른 비용 절감이 돋보인 분기였음'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '여객 및 화물 운임의 하향 안정화 기조에 따라 올해 대비 내년 감익이 예상되지만, 이를 감안하더라도 현재 주가는 과소평가 되어있다는 판단. 아시아나항공과의 조건부 합병시 조정이 나올 수 있으나 선반영되기는 이른 시점이라고 봄. M&A 이슈 보다는 실적에 집중할 시기'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,000원(+20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 04월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 04일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,769원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 23년 07월 05일 발표한 NH투자증권의 36,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,769원 대비 9.9% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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