[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2분기 일회성 요인 없는 경상적인 영업이익 흑자달성 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '조선사들의 인력난에 따른 매출인식 지연으로 고정비 부담이 증가할 수 있다는 우려가 있으나 울산 조선소만큼은 공정지연에 대한 이슈가 크게 발생하지 않는 것으로 보이며 환율 역시 원화강세가 재차 시현됨에 따라 특별히 발생할 고정비 부담이나 환율 영향 등 일회성 요인은 없을 것으로 판단되며 이번 분기부터 매출액이 매출원가 및 경상적인 판관비를 상회하는 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대함. 21년 4분기 이후 수주한 LNG선, 21년 1분기 이후 수주한 대형 컨테이너선의 매출인식이 본격화됨에 따라 원재료 및 저장품 사용액, 경상적인 판매비와 관리비를 충분히 커버할 수 있는 Top-Line의 성장이 가능할 것. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'HD현대중공업의 2분기 매출액은 2조 8,999억원(YoY +36.5%), 영업이익은 870억원(OPM +3.0%)을 기록할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 146,000원 -> 185,000원(+26.7%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 05월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 146,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 144,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 08일 최저 목표가인 139,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,385원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,385원 대비 16.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,200원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '조선사들의 인력난에 따른 매출인식 지연으로 고정비 부담이 증가할 수 있다는 우려가 있으나 울산 조선소만큼은 공정지연에 대한 이슈가 크게 발생하지 않는 것으로 보이며 환율 역시 원화강세가 재차 시현됨에 따라 특별히 발생할 고정비 부담이나 환율 영향 등 일회성 요인은 없을 것으로 판단되며 이번 분기부터 매출액이 매출원가 및 경상적인 판관비를 상회하는 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대함. 21년 4분기 이후 수주한 LNG선, 21년 1분기 이후 수주한 대형 컨테이너선의 매출인식이 본격화됨에 따라 원재료 및 저장품 사용액, 경상적인 판매비와 관리비를 충분히 커버할 수 있는 Top-Line의 성장이 가능할 것. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'HD현대중공업의 2분기 매출액은 2조 8,999억원(YoY +36.5%), 영업이익은 870억원(OPM +3.0%)을 기록할 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 146,000원 -> 185,000원(+26.7%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 05월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 146,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 144,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 08일 최저 목표가인 139,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,385원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,385원 대비 16.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,200원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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