[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '주가 상승폭 크지만 추가 상승여력 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '주가는 올해 70.3% 상승해 같은 기간 KOSPI 상승률 13.0%는 물론 다른 조선주들의 상승률(현대 17.2%, 삼성 38.9%, 미포 3.0%)을 크게 상회했음. 이는 지주회사임을 감안해도 과도하게 낮은 밸류에이션과 비상장 자회사 현대삼호중공업의 수주호조 및 실적개선 기대감이 반영된 결과인데, 주가상승에도 불구하고 2023E P/B 0.8배로 밸류에이션 메리트가 큼'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '양호한 신규수주에도 불구하고 2023년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 5조 4,776억원(+30.8% YoY), 영업이익 483억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 0.9%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 시장예상치를 크게 하회할 전망. 여전히 건조선가가 본격적인 상승구간에 접어들지 못한 가운데, 일부 자회사들의 공정지연과 해양플랜트 부문 적자지속 등이 2분기 실적에 부담으로 작용한 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,600원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 23년 06월 16일 발표한 삼성증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 128,600원 대비 8.9% 높은 수준으로 HD한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,143원 대비 28.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '주가는 올해 70.3% 상승해 같은 기간 KOSPI 상승률 13.0%는 물론 다른 조선주들의 상승률(현대 17.2%, 삼성 38.9%, 미포 3.0%)을 크게 상회했음. 이는 지주회사임을 감안해도 과도하게 낮은 밸류에이션과 비상장 자회사 현대삼호중공업의 수주호조 및 실적개선 기대감이 반영된 결과인데, 주가상승에도 불구하고 2023E P/B 0.8배로 밸류에이션 메리트가 큼'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '양호한 신규수주에도 불구하고 2023년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 5조 4,776억원(+30.8% YoY), 영업이익 483억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 0.9%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 시장예상치를 크게 하회할 전망. 여전히 건조선가가 본격적인 상승구간에 접어들지 못한 가운데, 일부 자회사들의 공정지연과 해양플랜트 부문 적자지속 등이 2분기 실적에 부담으로 작용한 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,600원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 23년 06월 16일 발표한 삼성증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 128,600원 대비 8.9% 높은 수준으로 HD한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,143원 대비 28.4% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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