[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 현대모비스(012330)에 대해 '예정대로 순항중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '[Q]완성차 물량↑, [P]Mix 개선, [C]운임/원재료 하락에 양호한 실적 시현. 주가 트리거는 1) 논캡티브 수주, 2) 전동화/핵심부품 수익성이 될 것. 완성차 판매 호조/가동률 개선 지속됨에 따라 견조한 외형 성장 시현 전망. R&D비용 증가(YoY+2,700억) 증가에도 1) 물량 증가에 따른 고정비 절감, 2) 고객사 판매믹스 개선에 따른 ASP 상승, 3) 비용부담 완화로 뚜렷한 실적 개선 나타날것으로 전망. 추가로, 최근 ICCU 결함 관련해 정부/내부 조사 진행중이며 결과에따라 충당금 설정 여부/규모 결정될 예정으로 현 추정치에 해당 영향은 미반영.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출 15.4조(YoY +25%), OP 7,006억(+74%), OPM 4.6% 예상. 2023년 매출 62.2조(+20%), OP 2,642억(+30%). OPM 4.3% 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 04월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,789원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,789원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 270,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,056원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '[Q]완성차 물량↑, [P]Mix 개선, [C]운임/원재료 하락에 양호한 실적 시현. 주가 트리거는 1) 논캡티브 수주, 2) 전동화/핵심부품 수익성이 될 것. 완성차 판매 호조/가동률 개선 지속됨에 따라 견조한 외형 성장 시현 전망. R&D비용 증가(YoY+2,700억) 증가에도 1) 물량 증가에 따른 고정비 절감, 2) 고객사 판매믹스 개선에 따른 ASP 상승, 3) 비용부담 완화로 뚜렷한 실적 개선 나타날것으로 전망. 추가로, 최근 ICCU 결함 관련해 정부/내부 조사 진행중이며 결과에따라 충당금 설정 여부/규모 결정될 예정으로 현 추정치에 해당 영향은 미반영.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출 15.4조(YoY +25%), OP 7,006억(+74%), OPM 4.6% 예상. 2023년 매출 62.2조(+20%), OP 2,642억(+30%). OPM 4.3% 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 04월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,789원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,789원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 270,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,056원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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