[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 대우건설(047040)에 대해 '무난한 2분기 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2023년 2분기 연결기준 매출액은 2.63조원(+7.9% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 1,595억원(+84.6% YoY, -9.7% QoQ)을 기록하면서 매출과 영업이익 모두 시장기대치에 전반적으로 부합할 전망. 토목과 플랜트 부문의 매출 성장이 이어지는 가운데 주택건축부문의 원가율이 지난 분기 대비 소폭 안정화(1Q23 91.2% → 2Q23E 90.4%)될 것으로 예상. 타사가 쉽게 접근하지 못하는 북아프리카 중심의 해외 시장을 확보하고 있다는 점이 투자 관점에서 긍정적. 그러나 그간 지방 주택시장에서 존재감이 높았던 회사라는 점은 현재 주택시장 상황 고려 시 업종 주가 반등 시점에도 상대적인 매력을 낮출 수 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,600원 -> 5,600원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2023년 04월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 11일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,600원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 24.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,508원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2023년 2분기 연결기준 매출액은 2.63조원(+7.9% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 1,595억원(+84.6% YoY, -9.7% QoQ)을 기록하면서 매출과 영업이익 모두 시장기대치에 전반적으로 부합할 전망. 토목과 플랜트 부문의 매출 성장이 이어지는 가운데 주택건축부문의 원가율이 지난 분기 대비 소폭 안정화(1Q23 91.2% → 2Q23E 90.4%)될 것으로 예상. 타사가 쉽게 접근하지 못하는 북아프리카 중심의 해외 시장을 확보하고 있다는 점이 투자 관점에서 긍정적. 그러나 그간 지방 주택시장에서 존재감이 높았던 회사라는 점은 현재 주택시장 상황 고려 시 업종 주가 반등 시점에도 상대적인 매력을 낮출 수 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,600원 -> 5,600원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2023년 04월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 11일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,600원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 24.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,508원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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