[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 SPC삼립(005610)에 대해 '시장 기대 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
하나증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '① 본업(베이커리)은 판가 인상 효과 및 견조한 B2B 채널 수요 기인해 전년 높은 베이스를 충분히 상쇄 중. 연간 매출액은 YoY 12.5% 증가할 것으로 예상됨. ② 휴게소 트래픽 회복으로 YoY 적자 축소가 이어지고 있는 점도 긍정적임. 과거 가평휴게소의 이익 체력 감안시 중단기 개선 가능성은 여전히 큼. ③ 언론보도에 따르면 자회사 밀다원은 7월부터 밀가루 판가를약 5% 인하함. 반기 매출 감소 효과는 약 40억원으로 추정. 하반기 환율 하락 기조가 가시화된다면 판가 인하 영향을 일부 상쇄 가능할 것으로 예상. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상됨. 연간 실적도 연초 전년 베이스에 대한 우려와는 달리 시장 기대에 충족할 것으로 전망되어 긍정적임.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,595억원(YoY 5.5%), 251억원(YoY 6.9%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 06월 15일 발표한 IBK투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 0.0% 높은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,400원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
하나증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '① 본업(베이커리)은 판가 인상 효과 및 견조한 B2B 채널 수요 기인해 전년 높은 베이스를 충분히 상쇄 중. 연간 매출액은 YoY 12.5% 증가할 것으로 예상됨. ② 휴게소 트래픽 회복으로 YoY 적자 축소가 이어지고 있는 점도 긍정적임. 과거 가평휴게소의 이익 체력 감안시 중단기 개선 가능성은 여전히 큼. ③ 언론보도에 따르면 자회사 밀다원은 7월부터 밀가루 판가를약 5% 인하함. 반기 매출 감소 효과는 약 40억원으로 추정. 하반기 환율 하락 기조가 가시화된다면 판가 인하 영향을 일부 상쇄 가능할 것으로 예상. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상됨. 연간 실적도 연초 전년 베이스에 대한 우려와는 달리 시장 기대에 충족할 것으로 전망되어 긍정적임.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,595억원(YoY 5.5%), 251억원(YoY 6.9%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 06월 15일 발표한 IBK투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 0.0% 높은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,400원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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