[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q23 Pre: 바닥을 잡을 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,075억원(YoY 5.9%), 700억원(YoY 9.8%)으로 추정. 시장 기대치에 부합 가능할 것으로 예상. ① 음료(본사) 매출액은 4~5월 누계 YoY low single 증가한 것으로 추산. 6월 우호적인 날씨 감안시 YoY 5% 내외 매출 성장이 가능해 보임. ② 주류(본사) 매출은 전년 기저효과 및 소주 신제품 출시 효과 기인해 YoY 7.4% 증가할 것으로 예상. 소주 신제품 '새로'는 4월 이후 110억원 내외 월 매출을 시현 중인 것으로 파악. ③ 2분기도 설탕, 물류비 등 원가 부담은 지속되겠으나 ZBB를 통해 일부 상쇄 중인 것으로 판단. 원가 부담은 하반기 갈수록 완화될 것으로 전망 되어 긍정적'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '최근 주가는 기대 대비 더딘 신제품 매출 확대 속도 기인해 조정 받았음. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 거래 중으로 매력적인 밸류에이션을 제공. 음료 시장 내 점유율 확대 및 소주 점유율 반등은 기초 체력을 증진 시키는 요인. 더불어, 자회사의 연결 편입 가능성도 기업 가치 제고에 긍정적 뉴스'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 03월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,075억원(YoY 5.9%), 700억원(YoY 9.8%)으로 추정. 시장 기대치에 부합 가능할 것으로 예상. ① 음료(본사) 매출액은 4~5월 누계 YoY low single 증가한 것으로 추산. 6월 우호적인 날씨 감안시 YoY 5% 내외 매출 성장이 가능해 보임. ② 주류(본사) 매출은 전년 기저효과 및 소주 신제품 출시 효과 기인해 YoY 7.4% 증가할 것으로 예상. 소주 신제품 '새로'는 4월 이후 110억원 내외 월 매출을 시현 중인 것으로 파악. ③ 2분기도 설탕, 물류비 등 원가 부담은 지속되겠으나 ZBB를 통해 일부 상쇄 중인 것으로 판단. 원가 부담은 하반기 갈수록 완화될 것으로 전망 되어 긍정적'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '최근 주가는 기대 대비 더딘 신제품 매출 확대 속도 기인해 조정 받았음. 현 주가는 12개월 Fwd PER 8배에 거래 중으로 매력적인 밸류에이션을 제공. 음료 시장 내 점유율 확대 및 소주 점유율 반등은 기초 체력을 증진 시키는 요인. 더불어, 자회사의 연결 편입 가능성도 기업 가치 제고에 긍정적 뉴스'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 03월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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