[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT서비스 수익성 개선이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 실적은 매출액 3.45조 원, 영업이익 2069억 원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 여전히 글로벌 경기 회복이 동사 실적 개선의 선결 조건이지만, 신사업 확대를 위한 투자 시기가 마무리되고, 대외고객 향 MSP 신규 수주가 늘어나고 있다는 점은 긍정적'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '올해 실적으로 매출액 14.5조 원(YoY -15.8%), 영업이익 8578억 원(YoY -6.4%)을 전망. 글로벌 경기 둔화 장기화에 따른 IT비용 절감과 투자 위축세가 하반기에는 회복될 수 있을지가 실적 개선의 키로 볼 수 있음. 우리는 올해 외형 성장을 견인해온 물류 사업의 하향 정상화는 불가피하기 때문에, 결국 동사의 주가 상승 트리거는 대규모 투자 확대로 인해 낮아진 IT서비스 부문 수익성 반등이 될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 03월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,400원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,400원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 185,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,400원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 실적은 매출액 3.45조 원, 영업이익 2069억 원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 여전히 글로벌 경기 회복이 동사 실적 개선의 선결 조건이지만, 신사업 확대를 위한 투자 시기가 마무리되고, 대외고객 향 MSP 신규 수주가 늘어나고 있다는 점은 긍정적'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '올해 실적으로 매출액 14.5조 원(YoY -15.8%), 영업이익 8578억 원(YoY -6.4%)을 전망. 글로벌 경기 둔화 장기화에 따른 IT비용 절감과 투자 위축세가 하반기에는 회복될 수 있을지가 실적 개선의 키로 볼 수 있음. 우리는 올해 외형 성장을 견인해온 물류 사업의 하향 정상화는 불가피하기 때문에, 결국 동사의 주가 상승 트리거는 대규모 투자 확대로 인해 낮아진 IT서비스 부문 수익성 반등이 될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 03월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,400원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,400원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 185,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,400원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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