[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 심텍(222800)에 대해 '메모리 반등 업황에 주목해야 할 주식'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
SK증권에서 심텍(222800)에 대해 '① 재고 레벨이 가장 건전한 부품사 중 한 곳.(재고자산: 21년 1,445억 → 22년 1,447억 → 1Q23 1,577억원) ② 기판은 중장기적으로 고다층화, 대면적화가 지속될 전망 ③ 기판의 핵심 투자 포인트는 반등 강도가 아닌 바닥 시점. 저점은 확인됐음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q23 영업손익은 -203억원, 3Q23은 -2억원으로 전망. 수요 부진과 메모리 고객사들의 감산으로 적자가 지속되고 있음. 그러나 컨센서스(2Q OP, -244억원)보다는 견조. 1Q23 실적을 저점으로 매출과 손익이 개선되는 중. 월별로도 수주와 매출이 늘고 있다고 추정. 전년 고점 대비는 낮지만 반등 흐름이 파악. 가동률은 1Q23에 50% 이하에서 2Q에 60%대로 회복 동향이 완연함. 저점은 확인됐음.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 41,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 41,000원을 제시했다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,286원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 23년 01월 16일 발표한 신한투자증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,286원 대비 10.0% 높은 수준으로 심텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,857원 대비 -30.8% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
SK증권에서 심텍(222800)에 대해 '① 재고 레벨이 가장 건전한 부품사 중 한 곳.(재고자산: 21년 1,445억 → 22년 1,447억 → 1Q23 1,577억원) ② 기판은 중장기적으로 고다층화, 대면적화가 지속될 전망 ③ 기판의 핵심 투자 포인트는 반등 강도가 아닌 바닥 시점. 저점은 확인됐음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q23 영업손익은 -203억원, 3Q23은 -2억원으로 전망. 수요 부진과 메모리 고객사들의 감산으로 적자가 지속되고 있음. 그러나 컨센서스(2Q OP, -244억원)보다는 견조. 1Q23 실적을 저점으로 매출과 손익이 개선되는 중. 월별로도 수주와 매출이 늘고 있다고 추정. 전년 고점 대비는 낮지만 반등 흐름이 파악. 가동률은 1Q23에 50% 이하에서 2Q에 60%대로 회복 동향이 완연함. 저점은 확인됐음.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 41,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 41,000원을 제시했다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,286원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 23년 01월 16일 발표한 신한투자증권의 41,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,286원 대비 10.0% 높은 수준으로 심텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,857원 대비 -30.8% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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