[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 KT(030200)에 대해 '아직도 올해 KT 이익/배당 성장을 믿으십니까'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 매수/12개월 목표주가 4만원을 유지. 하지만 향후 이동전화매출액 전망 및 5G Advanced 상용화 시점에 따라 KT 투자 의견 및 목표 주가를 변경할 수 있음. 여전히 이번 자료에서도 KT 단기 비중 축소 의견을 지속. 1) 내용면에서 1분기 뿐만 아니라 2분기에도 부진한 실적을 기록할 것이고, 2) 올해 본사 이익 전망으로 볼 때 DPS 감소 우려가 점차 커질 것이며, 3) 가을에 새롭게 취임할 경영진 입장에서 볼 때 본인들의 실적과 무관한 올해 배당을 정책적으로 높게 책정할 이유가 없고, 4) 기대배당수익률로 볼 때 경쟁사대비 매력적이지 않으며, 5) 올해 연말 이후 이동전화매출액 감소 전환에 따른 이익 감소 우려가 커질 것으로 판단되기 때문. 8월까진 KT 매수 유보를 추천'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '이미 1분기 실적이 올해 이익 감소 가능성을 예고하였지만 여전히 투자가들의 2023년 KT 이익 증가에 대한 믿음은 큼. 당초 회사 측 목표를 신뢰하는 것 같음. 하지만 일회성손익을 제외 시 2023년 KT 연결 영업이익은 큰 폭 감소가 유력하며 본사 영업이익 역시 감소가 예상. 2분기 실적을 보면 판단이 설 것.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,933원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,933원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 매수/12개월 목표주가 4만원을 유지. 하지만 향후 이동전화매출액 전망 및 5G Advanced 상용화 시점에 따라 KT 투자 의견 및 목표 주가를 변경할 수 있음. 여전히 이번 자료에서도 KT 단기 비중 축소 의견을 지속. 1) 내용면에서 1분기 뿐만 아니라 2분기에도 부진한 실적을 기록할 것이고, 2) 올해 본사 이익 전망으로 볼 때 DPS 감소 우려가 점차 커질 것이며, 3) 가을에 새롭게 취임할 경영진 입장에서 볼 때 본인들의 실적과 무관한 올해 배당을 정책적으로 높게 책정할 이유가 없고, 4) 기대배당수익률로 볼 때 경쟁사대비 매력적이지 않으며, 5) 올해 연말 이후 이동전화매출액 감소 전환에 따른 이익 감소 우려가 커질 것으로 판단되기 때문. 8월까진 KT 매수 유보를 추천'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '이미 1분기 실적이 올해 이익 감소 가능성을 예고하였지만 여전히 투자가들의 2023년 KT 이익 증가에 대한 믿음은 큼. 당초 회사 측 목표를 신뢰하는 것 같음. 하지만 일회성손익을 제외 시 2023년 KT 연결 영업이익은 큰 폭 감소가 유력하며 본사 영업이익 역시 감소가 예상. 2분기 실적을 보면 판단이 설 것.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,933원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,933원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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