[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '달라진 체질을 증명할 기회'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '철강 고마진거래 비중 확대, 미얀마 가스전 투자비회수율 상승에 기인. 매크로 환경 악화 국면이나, 동사의 이익 체력 감안하면 올해도 성장 가능. 에너지 부문은 미얀마가스전의 판매가격 상승효과가 연간 이어지는 가운데, 발전 사업은 전력시장 제도 개편에 따라 LNG발전에 대한 예비력 보상범위 확대로 수익성이 예년 대비 개선 가능할 것으로 추정. 포스코에너지 합병 이후 포스코 3대 핵심사업을 총괄. 주요 일정(세넥스 3배 증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화)을 감안할 때 2025년 실적 점프업 예상. 경기침체 국면에서 안정적인 수익성 유지 성공 시, 밸류에이션 재평가 가능.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 연결 매출액 8조 8,266억원(-20.3% yoy), 영업이익 3,013억원(-6.0% yoy), 영업이익률 3.4%(+0.5%p yoy) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,500원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 40,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,250원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
대신증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '철강 고마진거래 비중 확대, 미얀마 가스전 투자비회수율 상승에 기인. 매크로 환경 악화 국면이나, 동사의 이익 체력 감안하면 올해도 성장 가능. 에너지 부문은 미얀마가스전의 판매가격 상승효과가 연간 이어지는 가운데, 발전 사업은 전력시장 제도 개편에 따라 LNG발전에 대한 예비력 보상범위 확대로 수익성이 예년 대비 개선 가능할 것으로 추정. 포스코에너지 합병 이후 포스코 3대 핵심사업을 총괄. 주요 일정(세넥스 3배 증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화)을 감안할 때 2025년 실적 점프업 예상. 경기침체 국면에서 안정적인 수익성 유지 성공 시, 밸류에이션 재평가 가능.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 연결 매출액 8조 8,266억원(-20.3% yoy), 영업이익 3,013억원(-6.0% yoy), 영업이익률 3.4%(+0.5%p yoy) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,500원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 40,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,250원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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