[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 크래프톤(259960)에 대해 '인도 서비스 재개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '작년 7월 앱스토어 다운로드가 중단되었던 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)가 지난 18일 10개월 만에 차단 조치 해제를 받았음. BGMI의 서비스 재개 가능성은 연초부터 꾸준히 언급되어왔으나, 불확실성이 있는 만큼 추정치에 반영되지 못했음. 당사는 6월 초 서비스 재개를 가정하고 있으며, 연간 매출 기여액은 1,000억원으로 추정. 업데이트나 신규 앱다운로드는 불가했지만, 구형 빌드로 게임플레이는 가능했던 만큼 트래픽 감소는 우려 대비 크지 않다고 판단. 고강도의 마케팅을 통해 과거 매출 규모를 3분기 내에 달성할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가를 기존의 250,000원에서 270,000원으로 8% 상향하며 매수의견을 유지. BGMI 서비스 재개로 2023년 연간 지배주주순이익 추정치를 기존 대비 7% 상향했으며, 유통주식 수에서 자기주식을 차감해 유통주식 감소효과가 있었음. 목표주가는 2023년 예상 EPS에 PER 20배를 부여해서 산출. 대형 신작이 예정된 2024년이 다가올수록 추가적인 추정치 상향이 가능하다고 판단하며, 게임주 최선호주로 제시.
'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 05월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 09일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,263원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,263원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,762원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '작년 7월 앱스토어 다운로드가 중단되었던 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)가 지난 18일 10개월 만에 차단 조치 해제를 받았음. BGMI의 서비스 재개 가능성은 연초부터 꾸준히 언급되어왔으나, 불확실성이 있는 만큼 추정치에 반영되지 못했음. 당사는 6월 초 서비스 재개를 가정하고 있으며, 연간 매출 기여액은 1,000억원으로 추정. 업데이트나 신규 앱다운로드는 불가했지만, 구형 빌드로 게임플레이는 가능했던 만큼 트래픽 감소는 우려 대비 크지 않다고 판단. 고강도의 마케팅을 통해 과거 매출 규모를 3분기 내에 달성할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가를 기존의 250,000원에서 270,000원으로 8% 상향하며 매수의견을 유지. BGMI 서비스 재개로 2023년 연간 지배주주순이익 추정치를 기존 대비 7% 상향했으며, 유통주식 수에서 자기주식을 차감해 유통주식 감소효과가 있었음. 목표주가는 2023년 예상 EPS에 PER 20배를 부여해서 산출. 대형 신작이 예정된 2024년이 다가올수록 추가적인 추정치 상향이 가능하다고 판단하며, 게임주 최선호주로 제시.
'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 05월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 09일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,263원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,263원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,762원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.