[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 '결코 유한하지 않다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
신한투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '비용관리 주기 단축을 통해 증명한 호실적. 2023년 키워드는 '수익성 개선+R&D 이벤트'. 보수적으로 파이프라인 가치 산정. 향후 상승여력은 충분'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,430억원(YoY +7.8%, 이하 YoY 생략), 226억원(+270.9%, OPM 5.1%)를 달성. 매출액은 시장의 컨센서스에 부합했고 영업이익은 상회. 수익성 개선의 기조를 1분기부터 증명. 분기별 관리를 월 단위로 바꾸면서 보다 더 공격적인 효율화가 진행되고 있는 것으로 해석. 2023년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1조 9,321 억원(+8.8%), 766억원(+112.6%, OPM 4.0%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 70,000원(+2.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 10월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,250원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,725원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
신한투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '비용관리 주기 단축을 통해 증명한 호실적. 2023년 키워드는 '수익성 개선+R&D 이벤트'. 보수적으로 파이프라인 가치 산정. 향후 상승여력은 충분'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,430억원(YoY +7.8%, 이하 YoY 생략), 226억원(+270.9%, OPM 5.1%)를 달성. 매출액은 시장의 컨센서스에 부합했고 영업이익은 상회. 수익성 개선의 기조를 1분기부터 증명. 분기별 관리를 월 단위로 바꾸면서 보다 더 공격적인 효율화가 진행되고 있는 것으로 해석. 2023년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1조 9,321 억원(+8.8%), 766억원(+112.6%, OPM 4.0%)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 70,000원(+2.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 10월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,250원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한양증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,725원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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