[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '반박불가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '미국 내 코스트코, 샘스클럽 등 Mainstream 채널로의 입점 확대, 신라면 브랜드 외 돈고츠사발, 생생면 등으로의 SKU 확대로 2023년 북미 매출액은 7,312억원(+26.9% YoY)으로 20% 비중 초과 예상. 미국 제 2공장 가동으로 적정 가동률을 초과했던 제 1공장 효율을 개선시키고 한국에서의 수입 비중 역시 축소되어 운반 비용 절감 가능. 2023년 북미 영업이익은 549억원(+99.7% YoY)으로 30% 비중 육박 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '한국 라면 시장점유율은 56.4%로 전년과 유사한 수준으로 극적인 점유율 상승 가능성은 제한적이나 시장 분위기가 가격 경쟁을 지양하고 있어 제품 포트폴리오가 다각화 되어있는 동사 경쟁력 상승에 긍정적 영향. 2019년까지 과열되었던 출혈 경쟁이 사라지고 원재료 투입단가는 하락하며 비정상적이었던 수익성의 정상화 기대'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 600,000원(+33.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 04월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 493,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 493,500원 대비 21.6% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 560,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 한화투자증권이 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 493,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '미국 내 코스트코, 샘스클럽 등 Mainstream 채널로의 입점 확대, 신라면 브랜드 외 돈고츠사발, 생생면 등으로의 SKU 확대로 2023년 북미 매출액은 7,312억원(+26.9% YoY)으로 20% 비중 초과 예상. 미국 제 2공장 가동으로 적정 가동률을 초과했던 제 1공장 효율을 개선시키고 한국에서의 수입 비중 역시 축소되어 운반 비용 절감 가능. 2023년 북미 영업이익은 549억원(+99.7% YoY)으로 30% 비중 육박 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '한국 라면 시장점유율은 56.4%로 전년과 유사한 수준으로 극적인 점유율 상승 가능성은 제한적이나 시장 분위기가 가격 경쟁을 지양하고 있어 제품 포트폴리오가 다각화 되어있는 동사 경쟁력 상승에 긍정적 영향. 2019년까지 과열되었던 출혈 경쟁이 사라지고 원재료 투입단가는 하락하며 비정상적이었던 수익성의 정상화 기대'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 450,000원 -> 600,000원(+33.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 04월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 493,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 493,500원 대비 21.6% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 560,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 한화투자증권이 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 493,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,333원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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