[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 '급할 필요 없는 시기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q23 오더 급감, 비용 효율화 노력. 2Q23에도 오더 감소, 이익 베이스 부담. 2Q23에도 매출은 달러 기준으로 20% YoY 내외 역성장할 것으로 전망. 본래 3Q23부터 수주 회복을 예상했으나 미국 소비 심리가 크게 개선되지는 못하고 있어 하반기 실적 기대치를 추가 하향 조정할 필요가 있다는 판단. 예상보다 회복이 늦어지는 감이 있어 1Q23 어닝 서프라이즈에도 불구하고, 기존 2Q23이후 높았던 실적 기대치를 내리는 작업이 불가피. 장기적으로 보고 매수 관점 접근 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 4,108억원(-29% YoY), 영업이익 359억원(-27% YoY)으로 매출은 당사 기대치를 하회했으나, 영업이익이 당사 추정이익(207억원)을 큰 폭으로 상회. 달러 기준 OEM 매출이 33% 이상 역성장한 셈인데 직전 분기에 이어 전방 수요 부진으로 바이어 오더가 급감하는 추세가 유지되고 있기 때문. 작년 4분기에는 마트 바이어 위주로 오더가 감소한 반면 1분기에는 스페셜티 스토어 브랜드들(GAP 등)의 수주가 크게 감소한 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 01월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 11일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,231원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 05월 16일 발표한 DB금융투자의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,231원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q23 오더 급감, 비용 효율화 노력. 2Q23에도 오더 감소, 이익 베이스 부담. 2Q23에도 매출은 달러 기준으로 20% YoY 내외 역성장할 것으로 전망. 본래 3Q23부터 수주 회복을 예상했으나 미국 소비 심리가 크게 개선되지는 못하고 있어 하반기 실적 기대치를 추가 하향 조정할 필요가 있다는 판단. 예상보다 회복이 늦어지는 감이 있어 1Q23 어닝 서프라이즈에도 불구하고, 기존 2Q23이후 높았던 실적 기대치를 내리는 작업이 불가피. 장기적으로 보고 매수 관점 접근 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 4,108억원(-29% YoY), 영업이익 359억원(-27% YoY)으로 매출은 당사 기대치를 하회했으나, 영업이익이 당사 추정이익(207억원)을 큰 폭으로 상회. 달러 기준 OEM 매출이 33% 이상 역성장한 셈인데 직전 분기에 이어 전방 수요 부진으로 바이어 오더가 급감하는 추세가 유지되고 있기 때문. 작년 4분기에는 마트 바이어 위주로 오더가 감소한 반면 1분기에는 스페셜티 스토어 브랜드들(GAP 등)의 수주가 크게 감소한 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 01월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 11일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,231원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 05월 16일 발표한 DB금융투자의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,231원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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