[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 '하반기 주가 상승 대비한 저점 매수 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '1Q23 계절적 비수기 및 반도체 업체들의 감산 조치로 인한 실적 부진 발생. 주가의 바닥은 지금. 당사는 메모리 반도체 업황 회복 및 재고 정상화 발생 시기까지 전방 업체들의 감산 기조가 지속될 것으로 보고 있음. 따라서 IT 수요의 불확실성은 존재하나 하반기부터는 실질 수급이 개선되는 모습이 나타나기 시작할 것으로 전망. 매크로 불확실성과 반도체 업황 부진으로 인해 발생한 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용할 것을 추천.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 1Q23 실적은 매출액 1,973 억원(YoY: -11%, QoQ: -9%), 영업이익 349 억원(YoY: -36%, QoQ: +36%)으로 시장기대치(매출액 1,994 억원, 영업이익 412 억원)를 하회. 동사의 2Q23 매출액과 영업이익은 각각 2,140 억원(YoY: -7%, QoQ: +8%), 420 억원(YoY: -31%, QoQ: +20%)을 기록할 것으로 추정된다. 메모리 반도체 업체들의 감산 흐름이 당분간 이어질 것으로 예상됨에 따라 2Q23 에도 주력 사업인 과산화수소 수요 증가를 기대하긴 어려울 전망. '라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 11월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,143원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,143원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 316,600원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '1Q23 계절적 비수기 및 반도체 업체들의 감산 조치로 인한 실적 부진 발생. 주가의 바닥은 지금. 당사는 메모리 반도체 업황 회복 및 재고 정상화 발생 시기까지 전방 업체들의 감산 기조가 지속될 것으로 보고 있음. 따라서 IT 수요의 불확실성은 존재하나 하반기부터는 실질 수급이 개선되는 모습이 나타나기 시작할 것으로 전망. 매크로 불확실성과 반도체 업황 부진으로 인해 발생한 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용할 것을 추천.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 1Q23 실적은 매출액 1,973 억원(YoY: -11%, QoQ: -9%), 영업이익 349 억원(YoY: -36%, QoQ: +36%)으로 시장기대치(매출액 1,994 억원, 영업이익 412 억원)를 하회. 동사의 2Q23 매출액과 영업이익은 각각 2,140 억원(YoY: -7%, QoQ: +8%), 420 억원(YoY: -31%, QoQ: +20%)을 기록할 것으로 추정된다. 메모리 반도체 업체들의 감산 흐름이 당분간 이어질 것으로 예상됨에 따라 2Q23 에도 주력 사업인 과산화수소 수요 증가를 기대하긴 어려울 전망. '라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 11월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,143원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 292,143원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 316,600원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.