[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 '1분기가 연간 실적의 저점일 것, 사자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 385,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '1분기 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 하회. 연간 실적의 저점은 지나갔다, 전공정 소재업체 Top pick 유지. 2024년 프리커서 매출액은 전년대비 23.8% 증가한 1,262억원으로 추정. TSA 프리커서 신규 고객사향 매출은 차질없이 증가, DIPAS/BDEAS는 고객사 내 점유율 확대 중. 반도체 업황이 돌아서면 프리커서 전반의 수요 증가 클 것. 2024년 2차전지 소재 매출도 2023년 대비 35% 증가 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 기준 1분기 매출액은 1,973억원(-11.2% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익은 349억원(OPM 17.7%, -35.5% YoY) 기록. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 1.1%, 15.3% 하회. 1분기 과산화수소 매출액은 543억원(-2.1% YoY, -7.2% QoQ)으로 추정. 1분기 전자소재 매출액은 634억원(-13.9% YoY, -2.9% QoQ) 기록. 2분기 연결 매출액 2,086억원(-9.6% YoY, +5.7% QoQ), 영업이익 420억원(OPM 20.1%) 추정. 파운드리 고객사 가동률이 회복됨에 따라 전분기대비 과산화수소와 프리커서 매출액 증가할 것.'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 385,000원 -> 385,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 385,000원은 2023년 03월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 385,000원과 동일하다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,167원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 385,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 294,167원 대비 30.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 300,000원 보다도 28.3% 높다. 이는 한국투자증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 316,600원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '1분기 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 하회. 연간 실적의 저점은 지나갔다, 전공정 소재업체 Top pick 유지. 2024년 프리커서 매출액은 전년대비 23.8% 증가한 1,262억원으로 추정. TSA 프리커서 신규 고객사향 매출은 차질없이 증가, DIPAS/BDEAS는 고객사 내 점유율 확대 중. 반도체 업황이 돌아서면 프리커서 전반의 수요 증가 클 것. 2024년 2차전지 소재 매출도 2023년 대비 35% 증가 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 기준 1분기 매출액은 1,973억원(-11.2% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익은 349억원(OPM 17.7%, -35.5% YoY) 기록. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 1.1%, 15.3% 하회. 1분기 과산화수소 매출액은 543억원(-2.1% YoY, -7.2% QoQ)으로 추정. 1분기 전자소재 매출액은 634억원(-13.9% YoY, -2.9% QoQ) 기록. 2분기 연결 매출액 2,086억원(-9.6% YoY, +5.7% QoQ), 영업이익 420억원(OPM 20.1%) 추정. 파운드리 고객사 가동률이 회복됨에 따라 전분기대비 과산화수소와 프리커서 매출액 증가할 것.'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 385,000원 -> 385,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 385,000원은 2023년 03월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 385,000원과 동일하다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,167원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 385,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 294,167원 대비 30.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 300,000원 보다도 28.3% 높다. 이는 한국투자증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 316,600원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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