[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '가을께 다가올 회복 소식'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '고객사의 보수적 재고 관리로 1Q23 어닝 부진. 2Q23까지 실적 부진, 3Q23부터 본격 회복 예상. 2Q23에도 매출은 전년동기대비 감소할 것으로 보이는 한편 5월 기점으로 생산가동률은 조금씩 회복 중인 것으로 파악. 1분기 가동률이 평균 70% 내외였다면 6월 88%까지 가동률이 회복될 것으로 예상되며 3Q23부터 매출은 작년 동기 수준까지 회복될 것으로 판단. 목표주가 대폭 하향, 주가는 바닥 다지기 시작. 1Q23보다 매출 감소폭은 서서히 줄여나갈 전망이며, 4Q23에 가동률은 풀가동 상태까지 회복 예상되어 저점 매수 타이밍을 고려해 봐도 좋을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 3,054억원(-19% YoY), 영업이익 -10억원(적자전환)으로 매출과 이익이 당사 추정치 대비 크게 부진. 아디다스 재고 소진이 늦어지면서 오더량이 크게 감소한 것으로 보임. 작년 D2C 채널 활성화 노력에 따른 아디다스 재고 확장 노력에 비해 재고 소진은 미비했고, 이에 올해 오더 감소로 연결되는 양상. 작년 아디다스 임원진 교체 및 신용등급 하락 등을 이유로 보수적인 재고 평가가 이뤄지고 있는 상황이며 신제품 출시 계획도 미뤄지는 분위기.'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 10,000원(-37.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,250원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,250원 대비 -24.5% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,000원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '고객사의 보수적 재고 관리로 1Q23 어닝 부진. 2Q23까지 실적 부진, 3Q23부터 본격 회복 예상. 2Q23에도 매출은 전년동기대비 감소할 것으로 보이는 한편 5월 기점으로 생산가동률은 조금씩 회복 중인 것으로 파악. 1분기 가동률이 평균 70% 내외였다면 6월 88%까지 가동률이 회복될 것으로 예상되며 3Q23부터 매출은 작년 동기 수준까지 회복될 것으로 판단. 목표주가 대폭 하향, 주가는 바닥 다지기 시작. 1Q23보다 매출 감소폭은 서서히 줄여나갈 전망이며, 4Q23에 가동률은 풀가동 상태까지 회복 예상되어 저점 매수 타이밍을 고려해 봐도 좋을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 3,054억원(-19% YoY), 영업이익 -10억원(적자전환)으로 매출과 이익이 당사 추정치 대비 크게 부진. 아디다스 재고 소진이 늦어지면서 오더량이 크게 감소한 것으로 보임. 작년 D2C 채널 활성화 노력에 따른 아디다스 재고 확장 노력에 비해 재고 소진은 미비했고, 이에 올해 오더 감소로 연결되는 양상. 작년 아디다스 임원진 교체 및 신용등급 하락 등을 이유로 보수적인 재고 평가가 이뤄지고 있는 상황이며 신제품 출시 계획도 미뤄지는 분위기.'라고 밝혔다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 10,000원(-37.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -37.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,250원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,250원 대비 -24.5% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 11,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,000원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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